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GPW
GFS Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.92億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.48%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.92億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.85億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.02%
持股
48
新
48
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3790萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$2579萬 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$2072萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1649萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1618萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.01% |
| 2 | 工業 | 0.37% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.32% |
| 4 | 科技 | 0.21% |
| 5 | 能源 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3870萬 | 13.27% |
+1,651,044
| 新 | +US$3790萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2673萬 | 9.17% |
+261,964
| 新 | +US$2579萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$2132萬 | 7.31% |
+1,200,864
| 新 | +US$2072萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$1687萬 | 5.78% |
+90,338
| 新 | +US$1649萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1662萬 | 5.7% |
+493,572
| 新 | +US$1618萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1563萬 | 5.36% |
+896,276
| 新 | +US$1534萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1470萬 | 5.04% |
+138,306
| 新 | +US$1427萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
8
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.19億
| US$1359萬 | 4.66% |
+153,703
| 新 | +US$1329萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1277萬 | 4.38% |
+1,444,744
| 新 | +US$1242萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1264萬 | 4.34% |
+741,243
| 新 | +US$1218萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1182萬 | 4.05% |
+648,414
| 新 | +US$1154萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1084萬 | 3.72% |
+87,189
| 新 | +US$1057萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$852萬 | 2.92% |
+500,234
| 新 | +US$851萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
14
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$798萬 | 2.74% |
+129,738
| 新 | +US$776萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5億
| US$752萬 | 2.58% |
+78,593
| 新 | +US$745萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$718萬 | 2.46% |
+102,144
| 新 | +US$710萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$694萬 | 2.38% |
+43,128
| 新 | +US$678萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$525萬 | 1.8% |
+143,213
| 新 | +US$518萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$442萬 | 1.51% |
+114,092
| 新 | +US$431萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
20
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$3.13億
| US$377萬 | 1.29% |
+145,454
| 新 | +US$379萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$303萬 | 1.04% |
+47,038
| 新 | +US$296萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$296萬 | 1.01% |
+21,537
| 新 | +US$288萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$220萬 | 0.75% |
+17,488
| 新 | +US$219萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$157萬 | 0.54% |
+147,666
| 新 | +US$153萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$146萬 | 0.5% |
+18,130
| 新 | +US$144萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
相似基金
CFP
MH
BWFM
RIM
TBA
HHC
EI
SMV
GFS Private Wealth的2017年第4季投資組合回顧
2017年第4季是目前有紀錄以來，GFS Private Wealth首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了48個持倉，價值US$2.92億。 其前十大持股占投資組合的65%。
其最大持股為Vanguard Morningstar Growth ETF：共1,651,044股，價值US$3870萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，其次是工業和非必需消費品。
- GFS Private Wealth在2017年第4季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Growth ETF：共買進1,651,044股，價值US$3870萬。
- 在2017年第4季，GFS Private Wealth的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占65%。
- GFS Private Wealth在2017年第4季揭露了48個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據GFS Private Wealth的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年1月29日提交。