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CFP
Cornerstone Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$3.06億
週轉率
29.58%
1年估算報酬率
18.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.82%
1年估算報酬率
+18.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.06億
AUM 成長
+US$4217萬
(+16%)
資金流向
+US$2773萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.72%
持股
142
新
30
增持
50
減碼
48
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$836萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$587萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$585萬 |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$569萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$457萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$992萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$377萬 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$224萬 |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$215萬 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$206萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.88% |
| 2 | 金融 | 9.2% |
| 3 | 科技 | 7.72% |
| 4 | 能源 | 7.03% |
| 5 | 原物料 | 3.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1960萬 | 6.41% |
255,117
+3,745
| +1% | +US$28.2萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1762萬 | 5.76% |
266,519
-22,039
| -8% | -US$144萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1684萬 | 5.5% |
435,132
-10,340
| -2% | -US$39萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$1430萬 | 4.67% |
289,588
-3,268
| -1% | -US$15.4萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1238萬 | 4.05% |
46,030
+1,238
| +3% | +US$32.4萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3億
| US$968萬 | 3.16% |
303,904
-39,600
| -12% | -US$129萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2億
| US$929萬 | 3.04% |
626,813
-63,391
| -9% | -US$94.9萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$925萬 | 3.02% |
274,003
-19,043
| -6% | -US$63.8萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$857萬 | 2.8% |
+99,947
| 新 | +US$836萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$704萬 | 2.3% |
166,692
+19,404
| +13% | +US$81.1萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
11
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.06億
| US$675萬 | 2.21% |
522,463
-50,680
| -9% | -US$66.7萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$659萬 | 2.15% |
223,320
+56,005
| +33% | +US$154萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$633萬 | 2.07% |
51,805
+48,322
| +1,387% | +US$585萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
|
14
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$606萬 | 1.98% |
220,834
+209,768
| +1,896% | +US$569萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$591萬 | 1.93% |
+53,738
| 新 | +US$587萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$576萬 | 1.88% |
151,755
+11,780
| +8% | +US$43.6萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
17
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$546萬 | 1.78% |
102,970
-2,626
| -2% | -US$12.8萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$541萬 | 1.77% |
46,586
+32,285
| +226% | +US$373萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$534萬 | 1.74% |
61,126
+52,040
| +573% | +US$457萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$458萬 | 1.5% |
49,825
-1,581
| -3% | -US$13萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
21
HF Sinclair
DINO
US$223億
| US$446萬 | 1.46% |
87,123
-3,745
| -4% | -US$15.8萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
22
AT&T
T
US$1606億
| US$434萬 | 1.42% |
148,074
+42,255
| +40% | +US$115萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$433萬 | 1.41% |
82,360
+6,165
| +8% | +US$31.2萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$400萬 | 1.31% |
70,405
+27,593
| +64% | +US$154萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$376萬 | 1.23% |
23,828
-667
| -3% | -US$9.25萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
相似基金
GPW
MH
HHC
BWFM
RIM
TBA
EI
SMV
Cornerstone Financial Partners的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Cornerstone Financial Partners持有142個部位，價值US$3.06億，較前一季的US$2.64億增加16%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Cornerstone Financial Partners在2017年第4季投入US$2773萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼50個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard High Dividend Yield ETF：共99,947股，價值US$857萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的64%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares US Treasury Bond ETF，估計減持了US$992萬。
- Cornerstone Financial Partners在2017年第4季最大筆買進的是Vanguard High Dividend Yield ETF：共買進99,947股，價值US$857萬。
- Cornerstone Financial Partners在2017年第4季增持iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$585萬。
- Cornerstone Financial Partners在2017年第4季最大幅度減持的標的是iShares US Treasury Bond ETF，估計減持了US$992萬。
- Cornerstone Financial Partners於2017年第4季完全出清Viacom Inc. Class B，估計賣出金額為US$224萬。
- 在2017年第4季，Cornerstone Financial Partners的投資組合規模為US$3.06億，前十大持股占41%。
- Cornerstone Financial Partners在2017年第4季新增了30個部位，並平倉12個部位。
- Cornerstone Financial Partners的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.06億。
根據Cornerstone Financial Partners的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年1月22日提交。