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CFP
Cornerstone Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.06億
売買回転率
29.58%
推定1年リターン
18.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.82%
1年予想リターン
+18.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.06億
運用資産残高の伸び率
+$4217万
(+16%)
資金フロー
+$2773万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.72%
保有額
142
新規
30
買い増し
50
減少
48
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$836万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$587万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$585万 |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$569万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$457万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$992万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$377万 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+$224万 |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$215万 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$206万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.88% |
| 2 | 金融 | 9.2% |
| 3 | 情報技術 | 7.72% |
| 4 | エネルギー | 7.03% |
| 5 | 素材 | 3.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1960万 | 6.41% |
255,117
+3,745
| +1% | +$28.2万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1762万 | 5.76% |
266,519
-22,039
| -8% | -$144万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1684万 | 5.5% |
435,132
-10,340
| -2% | -$39万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $1430万 | 4.67% |
289,588
-3,268
| -1% | -$15.4万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1238万 | 4.05% |
46,030
+1,238
| +3% | +$32.4万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.3億
| $968万 | 3.16% |
303,904
-39,600
| -12% | -$129万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $929万 | 3.04% |
626,813
-63,391
| -9% | -$94.9万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $925万 | 3.02% |
274,003
-19,043
| -6% | -$63.8万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $857万 | 2.8% |
+99,947
| 新規 | +$836万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $704万 | 2.3% |
166,692
+19,404
| +13% | +$81.1万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
11
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
$2.06億
| $675万 | 2.21% |
522,463
-50,680
| -9% | -$66.7万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
12
Bank of America
BAC
$3582億
| $659万 | 2.15% |
223,320
+56,005
| +33% | +$154万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $633万 | 2.07% |
51,805
+48,322
| +1,387% | +$585万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
14
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $606万 | 1.98% |
220,834
+209,768
| +1,896% | +$569万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $591万 | 1.93% |
+53,738
| 新規 | +$587万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $576万 | 1.88% |
151,755
+11,780
| +8% | +$43.6万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
17
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $546万 | 1.78% |
102,970
-2,626
| -2% | -$12.8万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $541万 | 1.77% |
46,586
+32,285
| +226% | +$373万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $534万 | 1.74% |
61,126
+52,040
| +573% | +$457万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
20
Valero Energy
VLO
$1280億
| $458万 | 1.5% |
49,825
-1,581
| -3% | -$13万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
21
HF Sinclair
DINO
$223億
| $446万 | 1.46% |
87,123
-3,745
| -4% | -$15.8万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
22
AT&T
T
$1606億
| $434万 | 1.42% |
148,074
+42,255
| +40% | +$115万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
23
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $433万 | 1.41% |
82,360
+6,165
| +8% | +$31.2万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $400万 | 1.31% |
70,405
+27,593
| +64% | +$154万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
25
Caterpillar
CAT
$3359億
| $376万 | 1.23% |
23,828
-667
| -3% | -$9.25万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
GPW
MH
HHC
BWFM
RIM
TBA
EI
SMV
Cornerstone Financial Partnersの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Cornerstone Financial Partnersは142銘柄を保有し、保有額は$3.06億でした。前四半期の$2.64億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Cornerstone Financial Partnersは2017年第4四半期に純新規資金として$2773万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、保有株数は99,947株、評価額は$857万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Treasury Bond ETFで、推定$992万相当を売却しました。
- Cornerstone Financial Partnersが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、株数は99,947株、評価額は$857万でした。
- Cornerstone Financial Partnersは2017年第4四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$585万でした。
- Cornerstone Financial Partnersが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Treasury Bond ETFで、推定$992万相当を減らしました。
- Cornerstone Financial Partnersは2017年第4四半期にViacom Inc. Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$224万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Cornerstone Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.06億のポートフォリオの41%を占めています。
- Cornerstone Financial Partnersは2017年第4四半期に新たに30件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.06億となりました。
2018年1月22日に提出された、2017年第4四半期分のCornerstone Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。