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Bridgewater Wealth & Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.51億
売買回転率
10%
推定1年リターン
19.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.93%
1年予想リターン
+19.36%
3年間の予想リターン
+30.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.51億
運用資産残高の伸び率
+$664万
(+2.7%)
資金フロー
-$802万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.63%
保有額
30
新規
–
買い増し
6
減少
21
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$206万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$166万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$34万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$10.5万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$10万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+$328万 |
| 2 |
Pediatrix Medical
MD
|
+$324万 |
| 3 |
Under Armour
UAA
|
+$193万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$55万 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+$47.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.75% |
| 2 | ヘルスケア | 14.69% |
| 3 | 生活必需品 | 13.69% |
| 4 | 情報技術 | 12.38% |
| 5 | 金融 | 9.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $4877万 | 19.46% |
1,087,169
+46,532
| +4% | +$206万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $2297万 | 9.16% |
210,063
+964
| +0.5% | +$10.5万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1360万 | 5.42% |
321,348
-5,028
| -2% | -$21万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
|
4
Boeing
BA
$1482億
| $1263万 | 5.04% |
42,833
-2,033
| -5% | -$55万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1164万 | 4.64% |
136,077
-2,765
| -2% | -$22.7万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
6
American Express
AXP
$2196億
| $1119万 | 4.47% |
112,713
-2,750
| -2% | -$26.2万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
7
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$131億
| $973万 | 3.88% |
191,018
-2,474
| -1% | -$12.3万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
8
VF Corp
VFC
$68.7億
| $909万 | 3.63% |
130,439
-1,778
| -1% | -$11.7万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1892億
| $878万 | 3.5% |
73,187
-614
| -0.8% | -$7.01万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
10
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $858万 | 3.42% |
69,095
-1,986
| -3% | -$22.1万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
11
M&T Bank
MTB
$322億
| $831万 | 3.32% |
48,599
-632
| -1% | -$10.5万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
12
Centene
CNC
$352億
| $812万 | 3.24% |
160,926
-2,034
| -1% | -$9.9万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
13
Abbott
ABT
$1774億
| $760万 | 3.03% |
133,090
-2,957
| -2% | -$16.4万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
|
CERN
14
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $729万 | 2.91% |
108,224
-3,060
| -3% | -$21.1万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $722万 | 2.88% |
78,624
-1,544
| -2% | -$13.9万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $722万 | 2.88% |
86,369
+1,212
| +1% | +$10万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
17
United Therapeutics
UTHR
$251億
| $709万 | 2.83% |
47,895
-978
| -2% | -$12.4万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
18
Danaher
DHR
$1615億
| $673万 | 2.69% |
81,812
-2,172
| -3% | -$17.7万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
|
19
Intuit
INTU
$948億
| $521万 | 2.08% |
32,996
+10,908
| +49% | +$166万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1953億
| $519万 | 2.07% |
48,288
+3,304
| +7% | +$34万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $503万 | 2.01% |
96,120
-2,020
| -2% | -$10.3万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $482万 | 1.92% |
91,540
-1,880
| -2% | -$9.7万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
23
Devon Energy
DVN
$541億
| $476万 | 1.9% |
114,998
-12,549
| -10% | -$47.5万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
24
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $411万 | 1.64% |
53,465
-1,579
| -3% | -$10.9万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
25
GE Aerospace
GE
$3046億
| $406万 | 1.62% |
48,611
-2,760
| -5% | -$26.4万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
MH
TBA
CFP
EI
Bridgewater Wealth & Financial Managementの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Bridgewater Wealth & Financial Managementは30銘柄を保有し、保有額は$2.51億でした。前四半期の$2.44億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Bridgewater Wealth & Financial Managementは2017年第4四半期に純額で$802万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUnder Armour Class Cで、推定 $328万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
市場の流れに逆行して、Bridgewater Wealth & Financial ManagementはVanguard FTSE Developed Markets ETFへの投資を推定$206万増やしました。
- Bridgewater Wealth & Financial Managementは2017年第4四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$206万でした。
- Bridgewater Wealth & Financial Managementが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBoeingで、推定$55万相当を減らしました。
- Bridgewater Wealth & Financial Managementは2017年第4四半期にUnder Armour Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$328万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Bridgewater Wealth & Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.51億のポートフォリオの63%を占めています。
- Bridgewater Wealth & Financial Managementは2017年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Bridgewater Wealth & Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$2.51億となりました。
2018年2月13日に提出された、2017年第4四半期分のBridgewater Wealth & Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。