에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BWFM
Bridgewater Wealth & Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.51억
회전율
10%
1년 추정 수익률
19.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.93%
1년 예상 수익률
+19.36%
3년 예상 수익률
+30.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.51억
AUM 성장
+US$664만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$802만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.63%
보유액
30
신규
–
증가
6
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$206만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$166만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$34만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$10.5만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$10만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$328만 |
| 2 |
Pediatrix Medical
MD
|
+US$324만 |
| 3 |
Under Armour
UAA
|
+US$193만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$55만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$47.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.75% |
| 2 | 헬스케어 | 14.69% |
| 3 | 필수소비재 | 13.69% |
| 4 | 정보기술 | 12.38% |
| 5 | 금융 | 9.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$4877만 | 19.46% |
1,087,169
+46,532
| +4% | +US$206만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$2297만 | 9.16% |
210,063
+964
| +0.5% | +US$10.5만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1360만 | 5.42% |
321,348
-5,028
| -2% | -US$21만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
4
Boeing
BA
US$1505억
| US$1263만 | 5.04% |
42,833
-2,033
| -5% | -US$55만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1164만 | 4.64% |
136,077
-2,765
| -2% | -US$22.7만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
6
American Express
AXP
US$2150억
| US$1119만 | 4.47% |
112,713
-2,750
| -2% | -US$26.2만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
7
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128억
| US$973만 | 3.88% |
191,018
-2,474
| -1% | -US$12.3만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
8
VF Corp
VFC
US$68.6억
| US$909만 | 3.63% |
130,439
-1,778
| -1% | -US$11.7만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$878만 | 3.5% |
73,187
-614
| -0.8% | -US$7.01만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
10
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$858만 | 3.42% |
69,095
-1,986
| -3% | -US$22.1만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
11
M&T Bank
MTB
US$315억
| US$831만 | 3.32% |
48,599
-632
| -1% | -US$10.5만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
12
Centene
CNC
US$350억
| US$812만 | 3.24% |
160,926
-2,034
| -1% | -US$9.9만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
13
Abbott
ABT
US$1773억
| US$760만 | 3.03% |
133,090
-2,957
| -2% | -US$16.4만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
CERN
14
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$729만 | 2.91% |
108,224
-3,060
| -3% | -US$21.1만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$722만 | 2.88% |
78,624
-1,544
| -2% | -US$13.9만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$722만 | 2.88% |
86,369
+1,212
| +1% | +US$10만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
17
United Therapeutics
UTHR
US$238억
| US$709만 | 2.83% |
47,895
-978
| -2% | -US$12.4만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
18
Danaher
DHR
US$1576억
| US$673만 | 2.69% |
81,812
-2,172
| -3% | -US$17.7만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
19
Intuit
INTU
US$896억
| US$521만 | 2.08% |
32,996
+10,908
| +49% | +US$166만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$519만 | 2.07% |
48,288
+3,304
| +7% | +US$34만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$503만 | 2.01% |
96,120
-2,020
| -2% | -US$10.3만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$482만 | 1.92% |
91,540
-1,880
| -2% | -US$9.7만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
23
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$476만 | 1.9% |
114,998
-12,549
| -10% | -US$47.5만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$411만 | 1.64% |
53,465
-1,579
| -3% | -US$10.9만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$406만 | 1.62% |
48,611
-2,760
| -5% | -US$26.4만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
MH
TBA
GPW
CFP
EI
SMV
BIC
Bridgewater Wealth & Financial Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Bridgewater Wealth & Financial Management 측은 US$2.51억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Bridgewater Wealth & Financial Management 측은 2017년 4분기에 순 US$802만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Under Armour Class C 주식으로, 추정 US$328만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
추세와 달리, Bridgewater Wealth & Financial Management 측은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유액을 추정 US$206만만큼 늘렸어요.
- Bridgewater Wealth & Financial Management 측이 2017년 4분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Bridgewater Wealth & Financial Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$55만예요.
- Bridgewater Wealth & Financial Management 측은 2017년 4분기에 Under Armour Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$328만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridgewater Wealth & Financial Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 63% 비중을 차지해요.
- Bridgewater Wealth & Financial Management 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Bridgewater Wealth & Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.
2018년 2월 13일에 제출된 Bridgewater Wealth & Financial Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.