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Bridgewater Wealth & Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,64 Mio. $
Kapitalfluss
-8,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,63 %
Position
30
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,06 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,66 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+340.372 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+105.390 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+100.241 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UA-Symbol
Under Armour Class C
UA
+3,28 Mio. $
2
MD-Symbol
Pediatrix Medical
MD
+3,24 Mio. $
3
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+1,93 Mio. $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+550.361 $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+474.884 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,75 %
2 Gesundheitswesen 14,69 %
3 Basiskonsumgüter 13,69 %
4 Technologie 12,38 %
5 Finanzwesen 9,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
48,8 Mio. $ 19,46 %
1.087.169
+46.532
+4 % +2,06 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
23 Mio. $ 9,16 %
210.063
+964
+0,5 % +105.390 $
2014 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5 Bio. $
13,6 Mio. $ 5,42 %
321.348
-5.028
-2 % -210.109 $
2014 Q4
12 Quartale
BA-Symbol
4
Boeing
BA
151 Mrd. $
12,6 Mio. $ 5,04 %
42.833
-2.033
-5 % -550.361 $
2017 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
11,6 Mio. $ 4,64 %
136.077
-2.765
-2 % -226.814 $
2014 Q4
12 Quartale
AXP-Symbol
6
American Express
AXP
214 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,47 %
112.713
-2.750
-2 % -261.906 $
2016 Q1
7 Quartale
MKC-Symbol
7
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,88 %
191.018
-2.474
-1 % -123.265 $
2014 Q4
12 Quartale
VFC-Symbol
8
VF Corp
VFC
6,74 Mrd. $
9,09 Mio. $ 3,63 %
130.439
-1.778
-1 % -117.458 $
2014 Q4
12 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
8,78 Mio. $ 3,5 %
73.187
-614
-0,8 % -70.118 $
2014 Q4
12 Quartale
SJM-Symbol
10
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
8,58 Mio. $ 3,42 %
69.095
-1.986
-3 % -220.665 $
2015 Q4
8 Quartale
MTB-Symbol
11
M&T Bank
MTB
30,9 Mrd. $
8,31 Mio. $ 3,32 %
48.599
-632
-1 % -104.861 $
2014 Q4
12 Quartale
CNC-Symbol
12
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
8,12 Mio. $ 3,24 %
160.926
-2.034
-1 % -98.532 $
2015 Q3
9 Quartale
ABT-Symbol
13
Abbott
ABT
180 Mrd. $
7,6 Mio. $ 3,03 %
133.090
-2.957
-2 % -163.871 $
2014 Q4
12 Quartale
CERN
14
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
7,29 Mio. $ 2,91 %
108.224
-3.060
-3 % -211.456 $
2016 Q4
4 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
7,22 Mio. $ 2,88 %
78.624
-1.544
-2 % -138.859 $
2014 Q4
12 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
7,22 Mio. $ 2,88 %
86.369
+1.212
+1 % +100.241 $
2014 Q4
12 Quartale
UTHR-Symbol
17
United Therapeutics
UTHR
23,3 Mrd. $
7,09 Mio. $ 2,83 %
47.895
-978
-2 % -124.328 $
2014 Q4
12 Quartale
DHR-Symbol
18
Danaher
DHR
158 Mrd. $
6,73 Mio. $ 2,69 %
81.812
-2.172
-3 % -176.613 $
2014 Q4
12 Quartale
INTU-Symbol
19
Intuit
INTU
87 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,08 %
32.996
+10.908
+49 % +1,66 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,07 %
48.288
+3.304
+7 % +340.372 $
2015 Q1
11 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
5,03 Mio. $ 2,01 %
96.120
-2.020
-2 % -102.810 $
2014 Q4
12 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
4,82 Mio. $ 1,92 %
91.540
-1.880
-2 % -97.052 $
2015 Q4
8 Quartale
DVN-Symbol
23
Devon Energy
DVN
56 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,9 %
114.998
-12.549
-10 % -474.884 $
2016 Q4
4 Quartale
DFS-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
4,11 Mio. $ 1,64 %
53.465
-1.579
-3 % -108.629 $
2017 Q1
3 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,62 %
48.611
-2.760
-5 % -263.514 $
2014 Q4
12 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

RIM
Rainier Investment Management Seattle, Washington 237 Mio. $ AUM 27,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MH
Marble Holdings Wilmington, Delaware 272 Mio. $ AUM
TBA
Train Babcock Advisors New York 227 Mio. $ AUM 26,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPW
GFS Private Wealth Clearwater, Florida 292 Mio. $ AUM
CFP
Cornerstone Financial Partners Huntersville, North Carolina 306 Mio. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
Elkhorn Investments Chicago, Illinois 191 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMV
Sofinnova Management VIII Menlo Park, California 183 Mio. $ AUM 4,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIC
Bridges Investment Counsel Omaha, Nebraska 181 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bridgewater Wealth & Financial Management für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Bridgewater Wealth & Financial Management 30 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Bridgewater Wealth & Financial Management zog im Q4 2017 netto 8,02 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Under Armour Class C – eine Position im geschätzten Wert von 3,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute Bridgewater Wealth & Financial Management seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF schätzungsweise um 2,06 Mio. $ aus.

  • Bridgewater Wealth & Financial Management hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bridgewater Wealth & Financial Management im Q4 2017 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 550.361 $.
  • Bridgewater Wealth & Financial Management hat seine Position in Under Armour Class C im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bridgewater Wealth & Financial Management machen im Q4 2017 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Bridgewater Wealth & Financial Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Bridgewater Wealth & Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bridgewater Wealth & Financial Management für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .