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GPW
GFS Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.48%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.02%
보유액
48
신규
48
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3790만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$2579만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$2072만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1649만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1618만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.01% |
| 2 | 산업재 | 0.37% |
| 3 | 임의소비재 | 0.32% |
| 4 | 정보기술 | 0.21% |
| 5 | 에너지 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3870만 | 13.27% |
+1,651,044
| 신규 | +US$3790만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2673만 | 9.17% |
+261,964
| 신규 | +US$2579만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$2132만 | 7.31% |
+1,200,864
| 신규 | +US$2072만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1687만 | 5.78% |
+90,338
| 신규 | +US$1649만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1662만 | 5.7% |
+493,572
| 신규 | +US$1618만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1563만 | 5.36% |
+896,276
| 신규 | +US$1534만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1470만 | 5.04% |
+138,306
| 신규 | +US$1427만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
8
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.19억
| US$1359만 | 4.66% |
+153,703
| 신규 | +US$1329만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1277만 | 4.38% |
+1,444,744
| 신규 | +US$1242만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1264만 | 4.34% |
+741,243
| 신규 | +US$1218만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1182만 | 4.05% |
+648,414
| 신규 | +US$1154만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1084만 | 3.72% |
+87,189
| 신규 | +US$1057만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$852만 | 2.92% |
+500,234
| 신규 | +US$851만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
14
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$798만 | 2.74% |
+129,738
| 신규 | +US$776만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$752만 | 2.58% |
+78,593
| 신규 | +US$745만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$718만 | 2.46% |
+102,144
| 신규 | +US$710만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$694만 | 2.38% |
+43,128
| 신규 | +US$678만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$525만 | 1.8% |
+143,213
| 신규 | +US$518만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$442만 | 1.51% |
+114,092
| 신규 | +US$431만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
20
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$3.13억
| US$377만 | 1.29% |
+145,454
| 신규 | +US$379만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$303만 | 1.04% |
+47,038
| 신규 | +US$296만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$296만 | 1.01% |
+21,537
| 신규 | +US$288만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$220만 | 0.75% |
+17,488
| 신규 | +US$219만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$157만 | 0.54% |
+147,666
| 신규 | +US$153만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$146만 | 0.5% |
+18,130
| 신규 | +US$144만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CFP
MH
BWFM
RIM
TBA
HHC
EI
SMV
GFS Private Wealth의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기는 GFS Private Wealth의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$2.92억 상당의 48개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, US$3870만 상당의 1,651,044주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 99%로 가장 높고, 그다음은 산업재와 임의소비재예요.
- GFS Private Wealth의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, US$3870만 상당의 1,651,044주를 매수했어요.
- GFS Private Wealth의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 65%를 차지해요.
- GFS Private Wealth은(는) 2017년 4분기에 48개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2018년 1월 29일에 제출된 GFS Private Wealth의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.