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GPW
GFS Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 292 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.48%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 285 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.02%
Posición
48
Nuevas
48
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 37.9 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 25.8 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 20.7 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 16.5 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 16.2 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.01% |
| 2 | Industriales | 0.37% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 4 | Tecnología | 0.21% |
| 5 | Energía | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 38.7 M | 13.27% |
+1,651,044
| Nuevas | +USD 37.9 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 26.7 M | 9.17% |
+261,964
| Nuevas | +USD 25.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 21.3 M | 7.31% |
+1,200,864
| Nuevas | +USD 20.7 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 16.9 M | 5.78% |
+90,338
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 16.6 M | 5.7% |
+493,572
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 15.6 M | 5.36% |
+896,276
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 14.7 M | 5.04% |
+138,306
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 419 M
| USD 13.6 M | 4.66% |
+153,703
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 12.8 M | 4.38% |
+1,444,744
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 12.6 M | 4.34% |
+741,243
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 11.8 M | 4.05% |
+648,414
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 10.8 M | 3.72% |
+87,189
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.52 M | 2.92% |
+500,234
| Nuevas | +USD 8.51 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 7.98 M | 2.74% |
+129,738
| Nuevas | +USD 7.76 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 7.52 M | 2.58% |
+78,593
| Nuevas | +USD 7.45 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 7.18 M | 2.46% |
+102,144
| Nuevas | +USD 7.1 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 6.94 M | 2.38% |
+43,128
| Nuevas | +USD 6.78 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 5.25 M | 1.8% |
+143,213
| Nuevas | +USD 5.18 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.42 M | 1.51% |
+114,092
| Nuevas | +USD 4.31 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
USD 313 M
| USD 3.77 M | 1.29% |
+145,454
| Nuevas | +USD 3.79 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 3.03 M | 1.04% |
+47,038
| Nuevas | +USD 2.96 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.96 M | 1.01% |
+21,537
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 2.2 M | 0.75% |
+17,488
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 1.57 M | 0.54% |
+147,666
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1.46 M | 0.5% |
+18,130
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CFP
MH
BWFM
RIM
TBA
HHC
EI
SMV
Revisión del portafolio de GFS Private Wealth en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de GFS Private Wealth, que reveló 48 posiciones con un valor de USD 292 M. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Morningstar Growth ETF: 1,651,044 acciones con un valor de USD 38.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, seguida de Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de GFS Private Wealth en T4 2017 fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 1,651,044 acciones por un valor de USD 38.7 M.
- Las diez principales posiciones de GFS Private Wealth representan 65% de su cartera de USD 292 M en T4 2017.
- GFS Private Wealth reportó 48 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de GFS Private Wealth correspondiente a T4 2017, presentado el 29 ene 2018.