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Rainier Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.37억
회전율
46.04%
1년 추정 수익률
27.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.22%
1년 예상 수익률
+27.07%
3년 예상 수익률
+64.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.37억
AUM 성장
-US$1.88억
(-44%)
자금 흐름
-US$2.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-87.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.9%
보유액
139
신규
–
증가
1
축소
74
청산됨
64
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NTUS
Natus Medical Inc
NTUS
|
+US$68만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elbit Systems
ESLT
|
+US$1178만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$384만 |
| 3 |
Insulet
PODD
|
+US$371만 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$361만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$352만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.99% |
| 2 | 산업재 | 19.37% |
| 3 | 금융 | 16.4% |
| 4 | 헬스케어 | 10.36% |
| 5 | 부동산 | 9.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teleflex
TFX
US$58.4억
| US$600만 | 2.54% |
24,100
-7,290
| -23% | -US$183만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
2
Evercore
EVR
US$100억
| US$594만 | 2.51% |
65,950
-2,160
| -3% | -US$18만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$84.2억
| US$570만 | 2.41% |
92,980
-37,590
| -29% | -US$228만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
4
Mercury Systems
MRCY
US$47.8억
| US$531만 | 2.24% |
103,390
-3,380
| -3% | -US$17.3만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
5
Oshkosh
OSK
US$82.6억
| US$521만 | 2.2% |
57,310
-29,990
| -34% | -US$263만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
6
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$82.8억
| US$520만 | 2.2% |
91,790
-35,670
| -28% | -US$199만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
7
RingCentral
RNG
US$71.4억
| US$504만 | 2.13% |
104,030
-37,810
| -27% | -US$172만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
TSS
8
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$450만 | 1.9% |
56,950
-40,160
| -41% | -US$292만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
9
Equinix
EQIX
US$977억
| US$446만 | 1.89% |
9,850
-3,680
| -27% | -US$170만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
10
Comfort Systems
FIX
US$452억
| US$444만 | 1.88% |
101,830
-3,330
| -3% | -US$13.6만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
11
Mohawk Industries
MHK
US$84.7억
| US$440만 | 1.86% |
15,940
-11,080
| -41% | -US$297만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
PF
12
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$436만 | 1.84% |
73,280
-26,570
| -27% | -US$150만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
13
Tetra Tech
TTEK
US$94.2억
| US$436만 | 1.84% |
452,400
-117,200
| -21% | -US$114만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
14
Raymond James Financial
RJF
US$305억
| US$410만 | 1.73% |
68,910
-53,775
| -44% | -US$310만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
15
Everforth Inc
EFOR
US$16.3억
| US$408만 | 1.72% |
63,440
-2,070
| -3% | -US$12.5만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
16
Quanta Services
PWR
US$871억
| US$401만 | 1.7% |
102,560
-70,220
| -41% | -US$263만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
17
Progressive
PGR
US$1307억
| US$400만 | 1.69% |
71,060
-42,980
| -38% | -US$222만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
18
Thor Industries
THO
US$36.4억
| US$394만 | 1.66% |
26,120
-8,680
| -25% | -US$121만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
19
Marvell Technology
MRVL
US$2178억
| US$384만 | 1.63% |
179,100
-69,740
| -28% | -US$142만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
ETFC
20
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$383만 | 1.62% |
77,210
-26,800
| -26% | -US$123만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
21
American Water Works
AWK
US$279억
| US$372만 | 1.57% |
40,670
-23,320
| -36% | -US$206만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
22
Bank OZK
OZK
US$55.3억
| US$362만 | 1.53% |
74,740
-24,790
| -25% | -US$115만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
23
Fortinet
FTNT
US$1358억
| US$352만 | 1.49% |
402,900
-165,000
| -29% | -US$134만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$72.5억
| US$351만 | 1.48% |
65,940
-23,030
| -26% | -US$127만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
25
Middleby
MIDD
US$51.7억
| US$342만 | 1.44% |
25,310
-9,640
| -28% | -US$118만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TBA
MH
EI
CCM
Rainier Investment Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Rainier Investment Management의 보유 포지션은 139개, 총액은 US$2.37억였으며 전 분기 US$4.25억보다 44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Rainier Investment Management 측은 2017년 4분기에 순 US$2.06억 규모를 회수했으며, 64개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Elbit Systems 주식으로, 추정 US$1178만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
추세와 달리, Rainier Investment Management 측은 Natus Medical Inc 보유액을 추정 US$68만만큼 늘렸어요.
- Rainier Investment Management 측이 2017년 4분기에 Natus Medical Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68만 규모예요.
- Rainier Investment Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Insulet이며, 추정 감소액은 US$371만예요.
- Rainier Investment Management 측은 2017년 4분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rainier Investment Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.37억 중 22% 비중을 차지해요.
- Rainier Investment Management 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- Rainier Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 44% 하락해 US$2.37억 규모가 됐어요.
2018년 2월 2일에 제출된 Rainier Investment Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.