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CFP
Cornerstone Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 306 mi
Giro
29,58%
Retorno est. (1 ano)
18,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,82%
Retorno est. (1 ano)
+18,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 306 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,2 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 27,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,72%
Posição
142
Nova
30
Aumentada
50
Reduzida
48
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 8,36 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,87 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 5,85 mi |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 5,69 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 3,77 mi |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 2,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,88% |
| 2 | Financeiro | 9,2% |
| 3 | Tecnologia | 7,72% |
| 4 | Energia | 7,03% |
| 5 | Materiais | 3,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 19,6 mi | 6,41% |
255.117
+3.745
| +1% | +US$ 282 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 17,6 mi | 5,76% |
266.519
-22.039
| -8% | -US$ 1,44 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 16,8 mi | 5,5% |
435.132
-10.340
| -2% | -US$ 390 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 14,3 mi | 4,67% |
289.588
-3.268
| -1% | -US$ 154 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,4 mi | 4,05% |
46.030
+1.238
| +3% | +US$ 324 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 9,7 mi | 3,16% |
303.904
-39.600
| -12% | -US$ 1,29 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 9,29 mi | 3,04% |
626.813
-63.391
| -9% | -US$ 949 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 9,25 mi | 3,02% |
274.003
-19.043
| -6% | -US$ 638 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 8,57 mi | 2,8% |
+99.947
| Nova | +US$ 8,36 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,04 mi | 2,3% |
166.692
+19.404
| +13% | +US$ 811 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
11
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$ 206 mi
| US$ 6,75 mi | 2,21% |
522.463
-50.680
| -9% | -US$ 667 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,59 mi | 2,15% |
223.320
+56.005
| +33% | +US$ 1,54 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 6,33 mi | 2,07% |
51.805
+48.322
| +1.387% | +US$ 5,85 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 6,06 mi | 1,98% |
220.834
+209.768
| +1.896% | +US$ 5,69 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,91 mi | 1,93% |
+53.738
| Nova | +US$ 5,87 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,76 mi | 1,88% |
151.755
+11.780
| +8% | +US$ 436 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
17
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 5,46 mi | 1,78% |
102.970
-2.626
| -2% | -US$ 128 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 5,41 mi | 1,77% |
46.586
+32.285
| +226% | +US$ 3,73 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 5,34 mi | 1,74% |
61.126
+52.040
| +573% | +US$ 4,57 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 4,58 mi | 1,5% |
49.825
-1.581
| -3% | -US$ 130 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
21
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 4,46 mi | 1,46% |
87.123
-3.745
| -4% | -US$ 158 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
22
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 4,34 mi | 1,42% |
148.074
+42.255
| +40% | +US$ 1,15 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 4,33 mi | 1,41% |
82.360
+6.165
| +8% | +US$ 312 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4 mi | 1,31% |
70.405
+27.593
| +64% | +US$ 1,54 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,76 mi | 1,23% |
23.828
-667
| -3% | -US$ 92,5 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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MH
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Revisão da carteira de Cornerstone Financial Partners no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Cornerstone Financial Partners detinha 142 posições avaliadas em US$ 306 mi, alta de 16% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Cornerstone Financial Partners alocou US$ 27,7 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 30 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard High Dividend Yield ETF: 99.947 ações no valor de US$ 8,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares US Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior compra de Cornerstone Financial Partners no T4 2017 foi Vanguard High Dividend Yield ETF: 99.947 ações no valor de US$ 8,57 mi.
- Cornerstone Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 5,85 mi.
- A maior redução de Cornerstone Financial Partners em T4 2017 foi em iShares US Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Cornerstone Financial Partners encerrou totalmente sua posição em Viacom Inc. Class B no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Financial Partners representam 41% de sua carteira de US$ 306 mi no T4 2017.
- Cornerstone Financial Partners abriu 30 novas posições e encerrou 12 em T4 2017.
- O valor da carteira de Cornerstone Financial Partners subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 306 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Financial Partners referente a T4 2017, protocolado em 22 de jan. de 2018.