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TBA
Train Babcock Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
40,87%
Retorno est. (1 ano)
26,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,14%
Retorno est. (1 ano)
+26,2%
Retorno est. (3 anos)
+41,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,7 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 34,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,29%
Posição
115
Nova
29
Aumentada
3
Reduzida
57
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,11 mi |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 4,38 mi |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 3,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 3,07 mi |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$ 2,02 mi |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,16% |
| 2 | Tecnologia | 18,83% |
| 3 | Saúde | 10,12% |
| 4 | Financeiro | 10,11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,4 mi | 7,21% |
+61.378
| Nova | +US$ 16 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,1 mi | 6,2% |
332.844
-26.732
| -7% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 8,11 mi | 3,57% |
52.988
-3.359
| -6% | -US$ 487 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
WP
4
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 7,7 mi | 3,39% |
104.746
-7.665
| -7% | -US$ 548 mil |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,25 mi | 3,19% |
+46.549
| Nova | +US$ 7,11 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 6,79 mi | 2,99% |
30.782
-2.139
| -6% | -US$ 453 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,33 mi | 2,79% |
121.040
-13.020
| -10% | -US$ 663 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
| US$ 6,28 mi | 2,77% |
142.865
-10.830
| -7% | -US$ 440 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
9
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 5,9 mi | 2,6% |
56.927
-1.088
| -2% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 5,83 mi | 2,57% |
93.272
-7.270
| -7% | -US$ 418 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 5,08 mi | 2,24% |
70.570
-7.345
| -9% | -US$ 504 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,07 mi | 2,23% |
95.746
-7.130
| -7% | -US$ 351 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 4,51 mi | 1,98% |
71.208
-2.170
| -3% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 4,42 mi | 1,95% |
+81.873
| Nova | +US$ 4,38 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,41 mi | 1,94% |
38.644
-2.812
| -7% | -US$ 311 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
16
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 4,39 mi | 1,93% |
25.447
-2.675
| -10% | -US$ 479 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,22 mi | 1,86% |
80.020
-7.720
| -9% | -US$ 399 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,27 bi
| US$ 4,21 mi | 1,85% |
+132.930
| Nova | +US$ 4,1 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 4,12 mi | 1,82% |
78.612
-2.702
| -3% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,98 mi | 1,75% |
22.571
-1.495
| -6% | -US$ 264 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 3,93 mi | 1,73% |
15.765
-1.285
| -8% | -US$ 294 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 3,86 mi | 1,7% |
+11.190
| Nova | +US$ 3,77 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
PF
23
Deslistada
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$ 3,66 mi | 1,61% |
61.538
-5.105
| -8% | -US$ 288 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
24
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 3,64 mi | 1,61% |
72.278
-41.782
| -37% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,56 mi | 1,57% |
17.934
-600
| -3% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Train Babcock Advisors no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Train Babcock Advisors detinha 115 posições avaliadas em US$ 227 mi, alta de 27% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Train Babcock Advisors alocou US$ 34,2 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 29 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 61.378 ações no valor de US$ 16,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 0,09% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Centene, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Train Babcock Advisors no T4 2017 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 61.378 ações no valor de US$ 16,4 mi.
- Train Babcock Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Halliburton no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 724 mil.
- A maior redução de Train Babcock Advisors em T4 2017 foi em Centene, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Train Babcock Advisors encerrou totalmente sua posição em Hanesbrands no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,07 mi.
- As dez maiores posições de Train Babcock Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 227 mi no T4 2017.
- Train Babcock Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 18 em T4 2017.
- O valor da carteira de Train Babcock Advisors subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Train Babcock Advisors referente a T4 2017, protocolado em 10 de jan. de 2018.