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GFS Private Wealth

GFS Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+285 Mio. $
Kapitalfluss %
97,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,02 %
Position
48
Neu
48
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+37,9 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+25,8 Mio. $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+20,7 Mio. $
4
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+16,5 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+16,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,01 %
2 Industrie 0,37 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,32 %
4 Technologie 0,21 %
5 Energie 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
26
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,46 %
+125.502
Neu +1,32 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VTEB-Symbol
27
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,43 %
+24.530
Neu +1,27 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
PRN-Symbol
28
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
302 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,42 %
+20.207
Neu +1,21 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VB-Symbol
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,39 %
+7.736
Neu +1,12 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AGG-Symbol
30
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,39 %
+10.312
Neu +1,13 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
UPS-Symbol
31
United Parcel Service
UPS
95,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,37 %
+8.982
Neu +1,06 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IYJ-Symbol
32
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,83 Mrd. $
913.000 $ 0,31 %
+12.386
Neu +884.306 $
2017 Q4
0 Quartale
IVE-Symbol
33
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
777.000 $ 0,27 %
+6.800
Neu +753.401 $
2017 Q4
0 Quartale
VEA-Symbol
34
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
751.000 $ 0,26 %
+16.732
Neu +739.203 $
2017 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
797 Mrd. $
689.000 $ 0,24 %
+2.582
Neu +671.447 $
2017 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
36
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,8 Mrd. $
682.000 $ 0,23 %
+4.476
Neu +672.314 $
2017 Q4
0 Quartale
SDY-Symbol
37
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
650.000 $ 0,22 %
+6.877
Neu +644.393 $
2017 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
38
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
616.000 $ 0,21 %
+14.548
Neu +607.929 $
2017 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
39
Home Depot
HD
348 Mrd. $
615.000 $ 0,21 %
+3.248
Neu +560.610 $
2017 Q4
0 Quartale
DVY-Symbol
40
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
606.000 $ 0,21 %
+6.149
Neu +591.770 $
2017 Q4
0 Quartale
IJT-Symbol
41
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,39 Mrd. $
525.000 $ 0,18 %
+6.176
Neu +516.488 $
2017 Q4
0 Quartale
PZI-Symbol
42
Nicht mehr gelistet
Invesco Zacks Micro Cap ETF
PZI
470.000 $ 0,16 %
+24.277
Neu +468.359 $
2017 Q4
0 Quartale
VEU-Symbol
43
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
463.000 $ 0,16 %
+8.470
Neu +455.629 $
2017 Q4
0 Quartale
XLKS
44
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
401.000 $ 0,14 %
+5.240
Neu +401.000 $
2017 Q4
0 Quartale
MCD-Symbol
45
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
327.000 $ 0,11 %
+1.900
Neu +319.071 $
2017 Q4
0 Quartale
VNQ-Symbol
46
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
314.000 $ 0,11 %
+3.787
Neu +317.363 $
2017 Q4
0 Quartale
SCHO-Symbol
47
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
310.000 $ 0,11 %
+12.400
Neu +311.303 $
2017 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
48
ExxonMobil
XOM
692 Mrd. $
249.000 $ 0,09 %
+2.975
Neu +246.053 $
2017 Q4
0 Quartale
1
2

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Elkhorn Investments Chicago, Illinois 191 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von GFS Private Wealth für Q4 2017

Für GFS Private Wealth ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 48 Positionen im Wert von 292 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Morningstar Growth ETF: 1.651.044 Aktien im Wert von 38,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 99 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von GFS Private Wealth im Q4 2017 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 1.651.044 Aktien im Wert von 38,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von GFS Private Wealth machen im Q4 2017 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von GFS Private Wealth für Q4 2017 wurden 48 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von GFS Private Wealth für Q4 2017 am 29. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .