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SII Investments

SII Investments Portfolio-Positionen

AUM 965 Mio. $ Umschlag 44,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
965 Mio. $
AUM-Wachstum
-785 Mio. $
Kapitalfluss
-842 Mio. $
Kapitalfluss %
-87,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,8 %
Position
641
Neu
41
Aufgestockt
64
Reduziert
277
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+7,83 Mio. $
2
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+5,87 Mio. $
3
FPX-Symbol
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
+2,94 Mio. $
4
BAB-Symbol
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+1,81 Mio. $
5
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+41,1 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+37,8 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+32,3 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+29,5 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,78 %
2 Technologie 3,41 %
3 Industrie 3,36 %
4 Finanzwesen 3,03 %
5 Gesundheitswesen 2,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
38,6 Mio. $ 4 %
860.271
-668.509
-44 % -29,5 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
36,4 Mio. $ 3,77 %
342.272
-398.330
-54 % -41,1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
33,5 Mio. $ 3,47 %
1.429.686
-1.648.248
-54 % -37,8 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
32 Mio. $ 3,31 %
292.734
-50.915
-15 % -5,57 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
30,3 Mio. $ 3,14 %
194.505
-121.005
-38 % -18,5 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
27,2 Mio. $ 2,82 %
110.780
-96.342
-47 % -23 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,45 %
299.050
-240.364
-45 % -19,1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,32 %
411.157
-285.923
-41 % -15,7 Mio. $
2013 Q3
17 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
22 Mio. $ 2,28 %
192.398
-132.878
-41 % -14,7 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,24 %
459.084
-217.616
-32 % -10,1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IVW-Symbol
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,2 %
555.596
-512.028
-48 % -19,1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,95 %
284.051
-194.371
-41 % -12,7 Mio. $
2013 Q4
16 Quartale
BIV-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,67 %
192.599
-121.057
-39 % -10,2 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,43 %
93.307
-117.163
-56 % -16,9 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
ICF-Symbol
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,07 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,42 %
271.406
-106.264
-28 % -5,41 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,4 %
192.348
-66.608
-26 % -4,63 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
HYG-Symbol
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,33 %
147.413
-67.332
-31 % -5,91 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
EMB-Symbol
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,33 %
110.458
+1.569
+1 % +181.447 $
2013 Q2
18 Quartale
BLV-Symbol
19
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,45 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,29 %
131.070
-107.705
-45 % -10,1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,27 %
322.210
-351.720
-52 % -13 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,27 %
45.435
-123.505
-73 % -32,3 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,15 %
240.914
-202.251
-46 % -9,04 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
SPHD-Symbol
23
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,27 Mrd. $
11 Mio. $ 1,14 %
258.814
-1.866
-0,7 % -78.170 $
2013 Q2
18 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
10,1 Mio. $ 1,05 %
239.240
-149.452
-38 % -6,25 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IEMG-Symbol
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,04 %
177.126
-79.252
-31 % -4,42 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Acorns Securities
Acorns Securities Irvine, California 660 Mio. $ AUM
QAM
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BB&T Investment Services
BB&T Investment Services Charlotte, North Carolina 595 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLG LLC
GLG LLC New York 1,39 Mrd. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Holdings
IFC Holdings Tampa, Florida 1,45 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hutchin Hill Capital
Hutchin Hill Capital New York 359 Mio. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SII Investments für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt SII Investments 641 Positionen im Wert von 965 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 1,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

SII Investments zog im Q4 2017 netto 842 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 277 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Norfolk Southern – eine Position im geschätzten Wert von 6,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete SII Investments eine neue Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Wert von 7,93 Mio. $.

  • Der größte Kauf von SII Investments im Q4 2017 war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 382.732 Aktien im Wert von 7,93 Mio. $.
  • SII Investments hat seine Position in First Trust US Equity Opportunities ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SII Investments im Q4 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,1 Mio. $.
  • SII Investments hat seine Position in Norfolk Southern im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SII Investments machen im Q4 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 965 Mio. $ aus.
  • SII Investments eröffnete 41 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von SII Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 965 Mio. $.

Auf Grundlage der von SII Investments für Q4 2017 am 9. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .