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SII Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
44.46%
1년 추정 수익률
15.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.33%
1년 예상 수익률
+15.44%
3년 예상 수익률
+24.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
-US$7.85억
(-45%)
자금 흐름
-US$8.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-87.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.8%
보유액
641
신규
41
증가
64
축소
277
청산됨
244
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$783만 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$587만 |
| 3 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$294만 |
| 4 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$181만 |
| 5 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4109만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3783만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3234만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2953만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2303만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.78% |
| 2 | 정보기술 | 3.41% |
| 3 | 산업재 | 3.36% |
| 4 | 금융 | 3.03% |
| 5 | 헬스케어 | 2.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$3861만 | 4% |
860,271
-668,509
| -44% | -US$2953만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$3639만 | 3.77% |
342,272
-398,330
| -54% | -US$4109만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$3352만 | 3.47% |
1,429,686
-1,648,248
| -54% | -US$3783만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$3200만 | 3.31% |
292,734
-50,915
| -15% | -US$557만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$3032만 | 3.14% |
194,505
-121,005
| -38% | -US$1847만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2718만 | 2.82% |
110,780
-96,342
| -47% | -US$2303만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$2367만 | 2.45% |
299,050
-240,364
| -45% | -US$1910만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$2235만 | 2.32% |
411,157
-285,923
| -41% | -US$1569만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$2198만 | 2.28% |
192,398
-132,878
| -41% | -US$1472만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$2163만 | 2.24% |
459,084
-217,616
| -32% | -US$1007만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$2123만 | 2.2% |
555,596
-512,028
| -48% | -US$1913만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$1878만 | 1.95% |
284,051
-194,371
| -41% | -US$1267만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$1615만 | 1.67% |
192,599
-121,057
| -39% | -US$1020만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1379만 | 1.43% |
93,307
-117,163
| -56% | -US$1695만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$21억
| US$1374만 | 1.42% |
271,406
-106,264
| -28% | -US$541만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1354만 | 1.4% |
192,348
-66,608
| -26% | -US$463만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$1285만 | 1.33% |
147,413
-67,332
| -31% | -US$591만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1284만 | 1.33% |
110,458
+1,569
| +1% | +US$18.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1억
| US$1247만 | 1.29% |
131,070
-107,705
| -45% | -US$1013만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1225만 | 1.27% |
322,210
-351,720
| -52% | -US$1301만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1222만 | 1.27% |
45,435
-123,505
| -73% | -US$3234만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1108만 | 1.15% |
240,914
-202,251
| -46% | -US$904만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.5억
| US$1098만 | 1.14% |
258,814
-1,866
| -0.7% | -US$7.82만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1013만 | 1.05% |
239,240
-149,452
| -38% | -US$625만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$1008만 | 1.04% |
177,126
-79,252
| -31% | -US$442만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
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SII Investments의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, SII Investments의 보유 포지션은 641개, 총액은 US$9.7억였으며 전 분기 US$17.5억보다 45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
SII Investments 측은 2017년 4분기에 순 US$8.42억 규모를 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 277개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Norfolk Southern 주식으로, 추정 US$660만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SII Investments 측은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund에 US$793만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SII Investments의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, US$793만 상당의 382,732주를 매수했어요.
- SII Investments 측이 2017년 4분기에 First Trust US Equity Opportunities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$294만 규모예요.
- SII Investments의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4109만예요.
- SII Investments 측은 2017년 4분기에 Norfolk Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$660만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SII Investments의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 30% 비중을 차지해요.
- SII Investments 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- SII Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 45% 하락해 US$9.7억 규모가 됐어요.
2018년 2월 9일에 제출된 SII Investments의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.