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IFC Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.5억
회전율
19.03%
1년 추정 수익률
15.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.07%
1년 예상 수익률
+15.5%
3년 예상 수익률
+25.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.5억
AUM 성장
+US$2055만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$3265만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.49%
보유액
557
신규
43
증가
206
축소
206
청산됨
63
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1078만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$517만 |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
|
+US$363만 |
| 4 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$257만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$219만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$716만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$445만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$440만 |
| 4 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$411만 |
| 5 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
|
+US$395만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.44% |
| 2 | 정보기술 | 3.51% |
| 3 | 금융 | 3.51% |
| 4 | 산업재 | 2.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$9224만 | 6.34% |
2,056,160
-99,515
| -5% | -US$440만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$7731만 | 5.31% |
727,440
-29,855
| -4% | -US$308만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$7192만 | 4.94% |
3,067,302
-142,944
| -4% | -US$328만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$6740만 | 4.63% |
851,936
-10,895
| -1% | -US$86.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$5536만 | 3.81% |
1,018,423
+1,114
| +0.1% | +US$6.11만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4957만 | 3.41% |
453,446
+98,622
| +28% | +US$1078만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$4882만 | 3.36% |
1,278,068
+41,604
| +3% | +US$155만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$4659만 | 3.2% |
407,937
+46,673
| +13% | +US$517만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$3386만 | 2.33% |
356,521
+4,181
| +1% | +US$39.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3148만 | 2.16% |
476,495
+2,391
| +0.5% | +US$15.6만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2746만 | 1.89% |
723,775
-193,495
| -21% | -US$716만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$2730만 | 1.88% |
325,760
-4,905
| -1% | -US$41.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$2699만 | 1.86% |
515,467
-332
| -0.1% | -US$1.75만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2554만 | 1.76% |
556,561
-46,810
| -8% | -US$209만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2291만 | 1.58% |
154,908
-6,268
| -4% | -US$90.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2089만 | 1.44% |
271,725
+5,858
| +2% | +US$44.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2075만 | 1.43% |
133,218
+973
| +0.7% | +US$14.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2038만 | 1.4% |
75,841
+3,338
| +5% | +US$87.4만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1774만 | 1.22% |
203,214
-26,538
| -12% | -US$233만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1644만 | 1.13% |
289,168
+25,560
| +10% | +US$143만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1552만 | 1.07% |
366,668
-34,044
| -8% | -US$142만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1490만 | 1.02% |
55,804
-3,341
| -6% | -US$86.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1340만 | 0.92% |
38,825
+656
| +2% | +US$22.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1299만 | 0.89% |
385,896
-12,132
| -3% | -US$39.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1210만 | 0.83% |
97,269
+5,262
| +6% | +US$63.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
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QAM
IFC Holdings의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, IFC Holdings는 US$14.5억 상당의 557개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
IFC Holdings의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 206개 증가, 206개 감소 및 63개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF으로, 81,201주를 보유했으며 가치는 US$369만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$716만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- IFC Holdings의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF으로, US$369만 상당의 81,201주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IFC Holdings로, 추정 증가액은 US$1078만 규모예요.
- IFC Holdings의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$716만예요.
- IFC Holdings는 2017년 4분기에 First Trust Managed Municipal ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$411만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IFC Holdings의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.5억 중 39%를 차지해요.
- IFC Holdings는 2017년 4분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- IFC Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$14.5억에 이르렀어요.
2018년 1월 31일에 제출된 IFC Holdings의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.