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IFC Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 1,45 bi
Giro
19,03%
Retorno est. (1 ano)
15,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,07%
Retorno est. (1 ano)
+15,5%
Retorno est. (3 anos)
+25,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,45 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 32,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,49%
Posição
557
Nova
43
Aumentada
206
Reduzida
206
Encerrada
63
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 5,17 mi |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 2,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 7,16 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 4,45 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,4 mi |
| 4 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$ 4,11 mi |
| 5 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
|
+US$ 3,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,44% |
| 2 | Tecnologia | 3,51% |
| 3 | Financeiro | 3,51% |
| 4 | Industriais | 2,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 92,2 mi | 6,34% |
2.056.160
-99.515
| -5% | -US$ 4,4 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 77,3 mi | 5,31% |
727.440
-29.855
| -4% | -US$ 3,08 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 71,9 mi | 4,94% |
3.067.302
-142.944
| -4% | -US$ 3,28 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 67,4 mi | 4,63% |
851.936
-10.895
| -1% | -US$ 866 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 55,4 mi | 3,81% |
1.018.423
+1.114
| +0,1% | +US$ 61,1 mil |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 49,6 mi | 3,41% |
453.446
+98.622
| +28% | +US$ 10,8 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 48,8 mi | 3,36% |
1.278.068
+41.604
| +3% | +US$ 1,55 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 46,6 mi | 3,2% |
407.937
+46.673
| +13% | +US$ 5,17 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 33,9 mi | 2,33% |
356.521
+4.181
| +1% | +US$ 393 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 31,5 mi | 2,16% |
476.495
+2.391
| +0,5% | +US$ 156 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 27,5 mi | 1,89% |
723.775
-193.495
| -21% | -US$ 7,16 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 27,3 mi | 1,88% |
325.760
-4.905
| -1% | -US$ 413 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 27 mi | 1,86% |
515.467
-332
| -0,1% | -US$ 17,5 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 25,5 mi | 1,76% |
556.561
-46.810
| -8% | -US$ 2,09 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 22,9 mi | 1,58% |
154.908
-6.268
| -4% | -US$ 907 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 20,9 mi | 1,44% |
271.725
+5.858
| +2% | +US$ 442 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 20,7 mi | 1,43% |
133.218
+973
| +0,7% | +US$ 149 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 20,4 mi | 1,4% |
75.841
+3.338
| +5% | +US$ 874 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 17,7 mi | 1,22% |
203.214
-26.538
| -12% | -US$ 2,33 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 16,4 mi | 1,13% |
289.168
+25.560
| +10% | +US$ 1,43 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,5 mi | 1,07% |
366.668
-34.044
| -8% | -US$ 1,42 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,9 mi | 1,02% |
55.804
-3.341
| -6% | -US$ 869 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 13,4 mi | 0,92% |
38.825
+656
| +2% | +US$ 221 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 13 mi | 0,89% |
385.896
-12.132
| -3% | -US$ 398 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 12,1 mi | 0,83% |
97.269
+5.262
| +6% | +US$ 638 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GES
QAM
Revisão da carteira de IFC Holdings no T4 2017
No fechamento de T4 2017, IFC Holdings detinha 557 posições avaliadas em US$ 1,45 bi, alta de 1,4% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T4 2017 de IFC Holdings mostra 43 novas, 206 aumentaram, 206 reduções e 63 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF: 81.201 ações no valor de US$ 3,69 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Mid-Cap ETF, estimada em US$ 7,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de IFC Holdings no T4 2017 foi Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF: 81.201 ações no valor de US$ 3,69 mi.
- IFC Holdings foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de IFC Holdings em T4 2017 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 7,16 mi.
- IFC Holdings encerrou totalmente sua posição em First Trust Managed Municipal ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,11 mi.
- As dez maiores posições de IFC Holdings representam 39% de sua carteira de US$ 1,45 bi no T4 2017.
- IFC Holdings abriu 43 novas posições e encerrou 63 em T4 2017.
- O valor da carteira de IFC Holdings subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de IFC Holdings referente a T4 2017, protocolado em 31 de jan. de 2018.