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GLG LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,39 bi
Giro
22,58%
Retorno est. (1 ano)
24,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,5%
Retorno est. (1 ano)
+24,01%
Retorno est. (3 anos)
+43,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 146 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 198 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,83%
Posição
527
Nova
33
Aumentada
43
Reduzida
55
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,38 mi |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$ 7,44 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 7,29 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 6,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 43 mi |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,06% |
| 2 | Financeiro | 15,07% |
| 3 | Tecnologia | 14,39% |
| 4 | Industriais | 11,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 44,5 mi | 3,19% |
1.052.120
+224.400
| +27% | +US$ 9,38 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 35,5 mi | 2,54% |
+750.000
| Nova | +US$ 36,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 33,3 mi | 2,39% |
389.844
+8.600
| +2% | +US$ 705 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 31,7 mi | 2,27% |
605.360
-184.000
| -23% | -US$ 9,36 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
5
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 25,3 mi | 1,82% |
858.091
-75.000
| -8% | -US$ 2,07 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 23,6 mi | 1,69% |
402.920
-20.000
| -5% | -US$ 1,1 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 23,2 mi | 1,66% |
216.625
-57.900
| -21% | -US$ 5,86 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 20,9 mi | 1,5% |
115.634
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 20 mi | 1,43% |
113.245
-10.000
| -8% | -US$ 1,77 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 18,7 mi | 1,34% |
134.166
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Deutsche Bank
DB
US$ 61,2 bi
| US$ 18,6 mi | 1,33% |
975.000
-275.000
| -22% | -US$ 4,96 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
12
Opção de compra
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 17,8 mi | 1,28% |
+200.000
| Nova | +US$ 17,6 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 17 mi | 1,22% |
203.741
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 15,6 mi | 1,12% |
70.599
+7.500
| +12% | +US$ 1,59 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 14,8 mi | 1,06% |
137.766
+35.000
| +34% | +US$ 3,61 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 14,4 mi | 1,03% |
262.335
+200.000
| +321% | +US$ 10,3 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 14,3 mi | 1,03% |
236.518
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
18
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 12,1 mi | 0,87% |
87.482
+49.815
| +132% | +US$ 6,68 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 11,9 mi | 0,86% |
60.200
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
20
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 11,5 mi | 0,83% |
36.128
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 11,5 mi | 0,82% |
160.100
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 11,3 mi | 0,81% |
167.556
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 11,2 mi | 0,8% |
58.878
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 10,9 mi | 0,78% |
112.483
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 10,7 mi | 0,77% |
85.840
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GES
QAM
Revisão da carteira de GLG LLC no T4 2017
No T4 2017, GLG LLC detinha 527 posições no valor de US$ 1,39 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 1,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
GLG LLC fez uma retirada líquida de US$ 198 mi em T4 2017, encerrando 86 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi Altaba Inc, uma posição estimada em US$ 43 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, GLG LLC abriu uma nova posição em IBM no valor de US$ 6,67 mi.
- A maior compra de GLG LLC no T4 2017 foi IBM: 45.501 ações no valor de US$ 6,67 mi.
- GLG LLC foi quem mais aumentou sua posição em ConocoPhillips no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de GLG LLC em T4 2017 foi em Amplify Energy, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.
- GLG LLC encerrou totalmente sua posição em Altaba Inc no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 43 mi.
- As dez maiores posições de GLG LLC representam 20% de sua carteira de US$ 1,39 bi no T4 2017.
- GLG LLC abriu 33 novas posições e encerrou 86 em T4 2017.
- O valor da carteira de GLG LLC caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GLG LLC referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.