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BB&T Investment Services Ativos da carteira
AUM
US$ 595 mi
Giro
19,06%
Retorno est. (1 ano)
15,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,59%
Retorno est. (1 ano)
+15,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 595 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 93,8 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,37%
Posição
1.532
Nova
224
Aumentada
693
Reduzida
174
Encerrada
68
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 5,29 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,73 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 3,42 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,84 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,43 mi |
| 2 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$ 583 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 540 mil |
| 4 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$ 457 mil |
| 5 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$ 413 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,3% |
| 2 | Saúde | 7,75% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,45% |
| 4 | Financeiro | 6,18% |
| 5 | Tecnologia | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 40,2 mi | 6,75% |
492.879
+7.744
| +2% | +US$ 633 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 34,9 mi | 5,87% |
130.890
-20.879
| -14% | -US$ 5,43 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 31,2 mi | 5,25% |
696.593
-903
| -0,1% | -US$ 39,9 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 11,8 mi | 1,98% |
142.931
+41.483
| +41% | +US$ 3,42 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 11 mi | 1,84% |
342.964
+118.792
| +53% | +US$ 3,73 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 9,5 mi | 1,6% |
86.536
+1.905
| +2% | +US$ 211 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 9,35 mi | 1,57% |
170.532
+52.764
| +45% | +US$ 2,84 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 9,21 mi | 1,55% |
200.694
-12.088
| -6% | -US$ 540 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 8,99 mi | 1,51% |
183.654
+4.742
| +3% | +US$ 235 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 8,62 mi | 1,45% |
174.416
+54.090
| +45% | +US$ 2,55 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 8,57 mi | 1,44% |
491.880
+4.528
| +0,9% | +US$ 77,5 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,17 bi
| US$ 6,69 mi | 1,12% |
153.831
+46.560
| +43% | +US$ 1,94 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 5,55 mi | 0,93% |
48.635
+47.735
| +5.304% | +US$ 5,29 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 5,51 mi | 0,93% |
45.321
+13.123
| +41% | +US$ 1,59 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5 mi | 0,84% |
58.290
+10.455
| +22% | +US$ 858 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,91 mi | 0,82% |
74.259
+549
| +0,7% | +US$ 35,8 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 4,85 mi | 0,81% |
41.585
+518
| +1% | +US$ 59,9 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 4,84 mi | 0,81% |
127.336
+1.039
| +0,8% | +US$ 39 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,74 mi | 0,8% |
51.954
+7.525
| +17% | +US$ 677 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,68 mi | 0,79% |
80.020
+11.300
| +16% | +US$ 622 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 4,59 mi | 0,77% |
54.534
+1.547
| +3% | +US$ 129 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,57 mi | 0,77% |
80.117
+21.753
| +37% | +US$ 1,2 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 4,51 mi | 0,76% |
180.146
+8.760
| +5% | +US$ 220 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,32 mi | 0,73% |
112.841
+23.018
| +26% | +US$ 822 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 4,14 mi | 0,7% |
134.892
+15.761
| +13% | +US$ 566 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
QAM
GES
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CFP
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Revisão da carteira de BB&T Investment Services no T4 2017
No fechamento de T4 2017, BB&T Investment Services detinha 1.532 posições avaliadas em US$ 595 mi, alta de 19% em relação a US$ 501 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BB&T Investment Services alocou US$ 73 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 224 novas posições e aumentando 693 posições existentes. Sua maior nova posição foi em National Grid: 16.662 ações no valor de US$ 862 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 5,43 mi.
- A maior compra de BB&T Investment Services no T4 2017 foi National Grid: 16.662 ações no valor de US$ 862 mil.
- BB&T Investment Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 5,29 mi.
- A maior redução de BB&T Investment Services em T4 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 5,43 mi.
- BB&T Investment Services encerrou totalmente sua posição em iShares US Healthcare Providers ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 81 mil.
- As dez maiores posições de BB&T Investment Services representam 29% de sua carteira de US$ 595 mi no T4 2017.
- BB&T Investment Services abriu 224 novas posições e encerrou 68 em T4 2017.
- O valor da carteira de BB&T Investment Services subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 595 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BB&T Investment Services referente a T4 2017, protocolado em 15 de fev. de 2018.