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BB&T Investment Services

BB&T Investment Services Posiciones de la cartera

AUM USD 595 M Rotación 19.06%
Rendimiento estimado a 1 año 15.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 595 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 93.8 M
Flujo de capital
+USD 73 M
Flujo de capital %
12.26%
10 principales posiciones (%)
29.37%
Posición
1,532
Nuevas
224
Aumentadas
693
Reducidas
174
Cerradas
68
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 5.29 M
2
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 3.73 M
3
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 3.42 M
4
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.84 M
5
icono de XLY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+USD 2.55 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 5.43 M
2
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
+USD 583 k
3
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 540 k
4
icono de HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
+USD 457 k
5
icono de WST
West Pharmaceutical
WST
+USD 413 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 54.3%
2 Atención médica 7.75%
3 Productos básicos de consumo 6.45%
4 Finanzas 6.18%
5 Tecnología 5.04%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BND
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 40.2 M 6.75%
492,879
+7,744
+2% +USD 633 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 34.9 M 5.87%
130,890
-20,879
-14% -USD 5.43 M
2016 Q4
4 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 31.2 M 5.25%
696,593
-903
-0.1% -USD 39.9 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de XLV
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 11.8 M 1.98%
142,931
+41,483
+41% +USD 3.42 M
2016 Q4
4 trimestres
icono de XLK
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 11 M 1.84%
342,964
+118,792
+53% +USD 3.73 M
2016 Q4
4 trimestres
icono de JNK
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
USD 9.5 M 1.6%
86,536
+1,905
+2% +USD 211 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de VEU
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 9.35 M 1.57%
170,532
+52,764
+45% +USD 2.84 M
2016 Q4
4 trimestres
icono de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 9.21 M 1.55%
200,694
-12,088
-6% -USD 540 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de VTIP
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 8.99 M 1.51%
183,654
+4,742
+3% +USD 235 k
2017 Q1
3 trimestres
icono de XLY
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
USD 8.62 M 1.45%
174,416
+54,090
+45% +USD 2.55 M
2016 Q4
4 trimestres
icono de SCHA
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 8.57 M 1.44%
491,880
+4,528
+0.9% +USD 77.5 k
2017 Q1
3 trimestres
icono de IYG
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2165 M
USD 6.69 M 1.12%
153,831
+46,560
+43% +USD 1.94 M
2016 Q4
4 trimestres
icono de IVE
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 5.55 M 0.93%
48,635
+47,735
+5,304% +USD 5.29 M
2016 Q4
4 trimestres
icono de LQD
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 5.51 M 0.93%
45,321
+13,123
+41% +USD 1.59 M
2016 Q4
4 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5 M 0.84%
58,290
+10,455
+22% +USD 858 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de IEFA
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 4.91 M 0.82%
74,259
+549
+0.7% +USD 35.8 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de EMB
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
USD 4.85 M 0.81%
41,585
+518
+1% +USD 59.9 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de EMLC
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
USD 4.84 M 0.81%
127,336
+1,039
+0.8% +USD 39 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de PG
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.74 M 0.8%
51,954
+7,525
+17% +USD 677 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de AMZN
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.68 M 0.79%
80,020
+11,300
+16% +USD 622 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de ACWV
21
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
USD 4.59 M 0.77%
54,534
+1,547
+3% +USD 129 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de XLP
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 4.57 M 0.77%
80,117
+21,753
+37% +USD 1.2 M
2016 Q4
4 trimestres
icono de SCHO
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 4.51 M 0.76%
180,146
+8,760
+5% +USD 220 k
2017 Q1
3 trimestres
icono de CSCO
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 4.32 M 0.73%
112,841
+23,018
+26% +USD 822 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de PPL
25
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
USD 4.14 M 0.7%
134,892
+15,761
+13% +USD 566 k
2016 Q4
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

QAM
Quentec Asset Management New York AUM de USD 634 M 22.87% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Securities
Acorns Securities Irvine, California AUM de USD 660 M
GES
GO ETF Solutions London, United Kingdom AUM de USD 689 M 29.59% Rendimiento estimado a 1 año
HHC
Hutchin Hill Capital New York AUM de USD 359 M 15.77% Rendimiento estimado a 1 año
CFP
Cornerstone Financial Partners Huntersville, North Carolina AUM de USD 306 M 18.73% Rendimiento estimado a 1 año
GPW
GFS Private Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 292 M
MH
Marble Holdings Wilmington, Delaware AUM de USD 272 M
BWFM
Bridgewater Wealth & Financial Management Bethesda, Maryland AUM de USD 251 M 19.36% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de BB&T Investment Services en T4 2017

Al cierre de T4 2017, BB&T Investment Services mantenía 1,532 posiciones por un valor de USD 595 M, un aumento de 19% frente a los USD 501 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.

BB&T Investment Services destinó USD 73 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 224 nuevas posiciones y aumentó 693 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue National Grid: 16,662 acciones con un valor de USD 862 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 5.43 M.

  • La mayor compra de BB&T Investment Services en T4 2017 fue National Grid: 16,662 acciones por un valor de USD 862 k.
  • BB&T Investment Services fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 5.29 M.
  • La mayor reducción de BB&T Investment Services durante T4 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 5.43 M.
  • BB&T Investment Services cerró por completo su posición en iShares US Healthcare Providers ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 81 k.
  • Las diez principales posiciones de BB&T Investment Services representan 29% de su cartera de USD 595 M en T4 2017.
  • BB&T Investment Services abrió 224 posiciones nuevas y cerró 68 en T4 2017.
  • El valor de la cartera de BB&T Investment Services aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 595 M.

Según el Informe 13F de BB&T Investment Services correspondiente a T4 2017, presentado el 15 feb 2018.