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BB&T Investment Services

BB&T Investment Services Portfolio-Positionen

AUM 595 Mio. $ Umschlag 19,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
595 Mio. $
AUM-Wachstum
+93,8 Mio. $
Kapitalfluss
+73 Mio. $
Kapitalfluss %
12,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,37 %
Position
1.532
Neu
224
Aufgestockt
693
Reduziert
174
Geschlossen
68
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+5,29 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,73 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+3,42 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,84 Mio. $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,43 Mio. $
2
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
+583.492 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+540.261 $
4
HYS-Symbol
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
+457.499 $
5
WST-Symbol
West Pharmaceutical
WST
+412.676 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,3 %
2 Gesundheitswesen 7,75 %
3 Basiskonsumgüter 6,45 %
4 Finanzwesen 6,18 %
5 Technologie 5,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
40,2 Mio. $ 6,75 %
492.879
+7.744
+2 % +632.546 $
2016 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
34,9 Mio. $ 5,87 %
130.890
-20.879
-14 % -5,43 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
31,2 Mio. $ 5,25 %
696.593
-903
-0,1 % -39.894 $
2016 Q4
4 Quartale
XLV-Symbol
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,98 %
142.931
+41.483
+41 % +3,42 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
11 Mio. $ 1,84 %
342.964
+118.792
+53 % +3,73 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
JNK-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,6 %
86.536
+1.905
+2 % +211.035 $
2016 Q4
4 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
9,35 Mio. $ 1,57 %
170.532
+52.764
+45 % +2,84 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,21 Mio. $ 1,55 %
200.694
-12.088
-6 % -540.261 $
2016 Q4
4 Quartale
VTIP-Symbol
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
8,99 Mio. $ 1,51 %
183.654
+4.742
+3 % +234.502 $
2017 Q1
3 Quartale
XLY-Symbol
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
8,62 Mio. $ 1,45 %
174.416
+54.090
+45 % +2,55 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
8,57 Mio. $ 1,44 %
491.880
+4.528
+0,9 % +77.515 $
2017 Q1
3 Quartale
IYG-Symbol
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,12 %
153.831
+46.560
+43 % +1,94 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
IVE-Symbol
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,93 %
48.635
+47.735
+5.304 % +5,29 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
LQD-Symbol
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,93 %
45.321
+13.123
+41 % +1,59 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5 Mio. $ 0,84 %
58.290
+10.455
+22 % +857.627 $
2016 Q4
4 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,82 %
74.259
+549
+0,7 % +35.793 $
2016 Q4
4 Quartale
EMB-Symbol
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,81 %
41.585
+518
+1 % +59.904 $
2016 Q4
4 Quartale
EMLC-Symbol
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,81 %
127.336
+1.039
+0,8 % +38.991 $
2016 Q4
4 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,8 %
51.954
+7.525
+17 % +676.756 $
2016 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,68 Mio. $ 0,79 %
80.020
+11.300
+16 % +621.762 $
2016 Q4
4 Quartale
ACWV-Symbol
21
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,77 %
54.534
+1.547
+3 % +128.769 $
2016 Q4
4 Quartale
XLP-Symbol
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,77 %
80.117
+21.753
+37 % +1,2 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
SCHO-Symbol
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,76 %
180.146
+8.760
+5 % +219.921 $
2017 Q1
3 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,73 %
112.841
+23.018
+26 % +822.258 $
2016 Q4
4 Quartale
PPL-Symbol
25
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,7 %
134.892
+15.761
+13 % +566.135 $
2016 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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QAM
Quentec Asset Management New York 634 Mio. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GES
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HHC
Hutchin Hill Capital New York 359 Mio. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFP
Cornerstone Financial Partners Huntersville, North Carolina 306 Mio. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPW
GFS Private Wealth Clearwater, Florida 292 Mio. $ AUM
MH
Marble Holdings Wilmington, Delaware 272 Mio. $ AUM
BWFM
Bridgewater Wealth & Financial Management Bethesda, Maryland 251 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BB&T Investment Services für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt BB&T Investment Services 1.532 Positionen im Wert von 595 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 501 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

BB&T Investment Services investierte 73 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 224 neue Positionen und stockte 693 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war National Grid: 16.662 Aktien im Wert von 862.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 5,43 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BB&T Investment Services im Q4 2017 war National Grid: 16.662 Aktien im Wert von 862.000 $.
  • BB&T Investment Services hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BB&T Investment Services im Q4 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 5,43 Mio. $.
  • BB&T Investment Services hat seine Position in iShares US Healthcare Providers ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 81.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BB&T Investment Services machen im Q4 2017 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 595 Mio. $ aus.
  • BB&T Investment Services eröffnete 224 neue Positionen und schloss 68 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von BB&T Investment Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 595 Mio. $.

Auf Grundlage der von BB&T Investment Services für Q4 2017 am 15. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .