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BB&T Investment Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.95億
売買回転率
19.06%
推定1年リターン
15.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.59%
1年予想リターン
+15.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.95億
運用資産残高の伸び率
+$9383万
(+19%)
資金フロー
+$7296万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.37%
保有額
1,532
新規
224
買い増し
693
減少
174
解消
68
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$529万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$373万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$342万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$284万 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$543万 |
| 2 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+$58.3万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$54万 |
| 4 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+$45.7万 |
| 5 |
West Pharmaceutical
WST
|
+$41.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.3% |
| 2 | ヘルスケア | 7.75% |
| 3 | 生活必需品 | 6.45% |
| 4 | 金融 | 6.18% |
| 5 | 情報技術 | 5.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $4020万 | 6.75% |
492,879
+7,744
| +2% | +$63.3万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3492万 | 5.87% |
130,890
-20,879
| -14% | -$543万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3125万 | 5.25% |
696,593
-903
| -0.1% | -$3.99万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1180万 | 1.98% |
142,931
+41,483
| +41% | +$342万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1096万 | 1.84% |
342,964
+118,792
| +53% | +$373万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $955万 | 1.6% |
86,536
+1,905
| +2% | +$21.1万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $935万 | 1.57% |
170,532
+52,764
| +45% | +$284万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $921万 | 1.55% |
200,694
-12,088
| -6% | -$54万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $899万 | 1.51% |
183,654
+4,742
| +3% | +$23.5万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $862万 | 1.45% |
174,416
+54,090
| +45% | +$255万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $857万 | 1.44% |
491,880
+4,528
| +0.9% | +$7.75万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
$21.7億
| $669万 | 1.12% |
153,831
+46,560
| +43% | +$194万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $555万 | 0.93% |
48,635
+47,735
| +5,304% | +$529万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $551万 | 0.93% |
45,321
+13,123
| +41% | +$159万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $500万 | 0.84% |
58,290
+10,455
| +22% | +$85.8万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $491万 | 0.82% |
74,259
+549
| +0.7% | +$3.58万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $485万 | 0.81% |
41,585
+518
| +1% | +$5.99万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $484万 | 0.81% |
127,336
+1,039
| +0.8% | +$3.9万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $474万 | 0.8% |
51,954
+7,525
| +17% | +$67.7万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $468万 | 0.79% |
80,020
+11,300
| +16% | +$62.2万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
21
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $459万 | 0.77% |
54,534
+1,547
| +3% | +$12.9万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $457万 | 0.77% |
80,117
+21,753
| +37% | +$120万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $451万 | 0.76% |
180,146
+8,760
| +5% | +$22万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$4234億
| $432万 | 0.73% |
112,841
+23,018
| +26% | +$82.2万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
25
PPL Corp
PPL
$265億
| $414万 | 0.7% |
134,892
+15,761
| +13% | +$56.6万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
QAM
GES
HHC
CFP
GPW
MH
BWFM
BB&T Investment Servicesの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、BB&T Investment Servicesは1,532銘柄を保有し、保有額は$5.95億でした。前四半期の$5.01億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BB&T Investment Servicesは2017年第4四半期に純新規資金として$7296万を投じ、新たに224銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち693銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNational Gridで、保有株数は16,662株、評価額は$86.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いでヘルスケア、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$543万相当を売却しました。
- BB&T Investment Servicesが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNational Gridで、株数は16,662株、評価額は$86.2万でした。
- BB&T Investment Servicesは2017年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$529万でした。
- BB&T Investment Servicesが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$543万相当を減らしました。
- BB&T Investment Servicesは2017年第4四半期にiShares US Healthcare Providers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.1万でした。
- 2017年第4四半期時点で、BB&T Investment Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.95億のポートフォリオの29%を占めています。
- BB&T Investment Servicesは2017年第4四半期に新たに224件のポジションを取り、68件のポジションを解消しました。
- BB&T Investment Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$5.95億となりました。
2018年2月15日に提出された、2017年第4四半期分のBB&T Investment Servicesの 13F報告書 に基づいています。