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GLG LLC

GLG LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,39 Mrd. $ Umschlag 22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+10,3 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,38 Mio. $
3
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
+7,44 Mio. $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+7,29 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+6,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AABA
Altaba Inc
AABA
+43 Mio. $
2
AMPY-Symbol
Amplify Energy
AMPY
+16,6 Mio. $
3
INVA-Symbol
Innoviva
INVA
+11,6 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+11,3 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+10,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,06 %
2 Finanzwesen 15,07 %
3 Technologie 14,39 %
4 Industrie 11,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
44,5 Mio. $ 3,19 %
1.052.120
+224.400
+27 % +9,38 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
ORCL-Symbol
2
CALL
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
35,5 Mio. $ 2,54 %
+750.000
Neu +36,8 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
33,3 Mio. $ 2,39 %
389.844
+8.600
+2 % +705.461 $
2014 Q1
15 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
31,7 Mio. $ 2,27 %
605.360
-184.000
-23 % -9,36 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
BAC-Symbol
5
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,82 %
858.091
-75.000
-8 % -2,07 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
23,6 Mio. $ 1,69 %
402.920
-20.000
-5 % -1,1 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,66 %
216.625
-57.900
-21 % -5,86 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
DD-Symbol
8
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,5 %
115.634
– –
2014 Q1
15 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
20 Mio. $ 1,43 %
113.245
-10.000
-8 % -1,77 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,34 %
134.166
– –
2014 Q1
15 Quartale
DB-Symbol
11
CALL
Deutsche Bank
DB
61,2 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,33 %
975.000
-275.000
-22 % -4,96 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
TT-Symbol
12
CALL
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,28 %
+200.000
Neu +17,6 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
17 Mio. $ 1,22 %
203.741
– –
2014 Q1
15 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,12 %
70.599
+7.500
+12 % +1,59 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
DIS-Symbol
15
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,06 %
137.766
+35.000
+34 % +3,61 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
COP-Symbol
16
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,03 %
262.335
+200.000
+321 % +10,3 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,03 %
236.518
– –
2014 Q1
15 Quartale
HON-Symbol
18
Honeywell
HON
67 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,87 %
87.482
+49.815
+132 % +6,68 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,9 Mio. $ 0,86 %
60.200
– –
2015 Q4
8 Quartale
BIIB-Symbol
20
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,83 %
36.128
– –
2014 Q1
15 Quartale
GILD-Symbol
21
CALL
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,82 %
160.100
– –
2017 Q1
3 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,81 %
167.556
– –
2014 Q1
15 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,8 %
58.878
– –
2014 Q1
15 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,78 %
112.483
– –
2014 Q1
15 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,77 %
85.840
– –
2014 Q1
15 Quartale
1
2 3 4 5

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IFC Holdings Tampa, Florida 1,45 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPH Asset Management
TPH Asset Management Houston, Texas 1,01 Mrd. $ AUM 2,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SII Investments
SII Investments Appleton, Wisconsin 965 Mio. $ AUM 15,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GES
GO ETF Solutions London, United Kingdom 689 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Acorns Securities
Acorns Securities Irvine, California 660 Mio. $ AUM
GLG Partners
GLG Partners London, United Kingdom 2,14 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
Quentec Asset Management New York 634 Mio. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BB&T Investment Services
BB&T Investment Services Charlotte, North Carolina 595 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
  • GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
  • GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .