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GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,37 % |
38.395
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
77
Sprouts Farmers Market
SFM
6,42 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,37 % |
211.202
+75.000
| +55 % | +1,59 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
78
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,37 % |
15.292
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
79
Lennar Class A
LEN
20,1 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,36 % |
83.053
+74.278
| +846 % | +4,22 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
80
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,36 % |
29.031
-10.000
| -26 % | -1,68 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
81
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,35 % |
32.200
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
82
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,35 % |
92.346
-100.000
| -52 % | -4,92 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
TSRO
83
Nicht mehr gelistet
TESARO, Inc.
TSRO
| 4,85 Mio. $ | 0,35 % |
58.563
+36.000
| +160 % | +3,53 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
84
Hubbell
HUBB
23,6 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,34 % |
35.515
+15.000
| +73 % | +1,87 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
85
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,34 % |
88.365
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
86
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,33 % |
72.646
-176.678
| -71 % | -10,7 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
87
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,32 % |
76.960
+10.000
| +15 % | +565.941 $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
88
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
223.820
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
89
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,31 % |
28.609
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
90
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 4,27 Mio. $ | 0,31 % |
+1.853
| Neu | +3,76 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
91
CALL
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,31 % |
225.000
-400
| -0,2 % | -6.035 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,3 % |
28.888
| – | – |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
93
CNH Industrial
CNH
18,6 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,3 % |
358.249
+114.900
| +47 % | +1,27 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
CTXS
94
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 4,17 Mio. $ | 0,3 % |
47.355
+40.000
| +544 % | +3,39 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
95
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 4,15 Mio. $ | 0,3 % |
49.173
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
96
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,29 % |
60.812
-500
| -0,8 % | -33.727 $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
97
MGM Resorts International
MGM
7,42 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,29 % |
121.634
+100.000
| +462 % | +3,22 Mio. $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
98
Teradata
TDC
3,18 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,28 % |
+100.000
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
LGC.U
99
Nicht mehr gelistet
Legacy Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, $.0001 par val
LGC.U
| 3,82 Mio. $ | 0,27 % |
+384.524
| Neu | +3,84 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
100
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
38.319
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .