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GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPX
126
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 2,81 Mio. $ | 0,2 % |
200.000
-96.623
| -33 % | -1,17 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
127
PVH
PVH
3,92 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,2 % |
20.491
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
128
Constellium
CSTM
3,15 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,2 % |
248.296
+65.308
| +36 % | +694.649 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
GNC
129
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
| 2,76 Mio. $ | 0,2 % |
+748.000
| Neu | +4,7 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
130
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,2 % |
19.214
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
131
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,19 % |
15.500
-10.000
| -39 % | -1,72 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
132
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,19 % |
12.900
+1.782
| +16 % | +373.204 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
133
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,19 % |
52.564
-52.000
| -50 % | -2,82 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
134
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,19 % |
+40.000
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
RTN
135
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 2,66 Mio. $ | 0,19 % |
14.181
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
136
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,19 % |
36.151
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
137
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,19 % |
31.528
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
138
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,19 % |
13.724
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
139
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,19 % |
22.473
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
140
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,19 % |
22.887
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
141
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,19 % |
+8.570
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
142
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,19 % |
15.751
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
143
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 2,61 Mio. $ | 0,19 % |
91.214
| – | – |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
144
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 2,53 Mio. $ | 0,18 % |
200.000
-148.000
| -43 % | -1,88 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
145
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,18 % |
25.662
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
146
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
14.606
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
MON
147
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 2,45 Mio. $ | 0,18 % |
20.960
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
ATVI
148
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 2,42 Mio. $ | 0,17 % |
38.303
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
149
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,17 % |
53.983
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
150
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,17 % |
17.589
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .