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GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,14 % |
40.397
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
177
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,14 % |
19.157
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
178
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,14 % |
11.843
| – | – |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
179
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,14 % |
96.000
+2.985
| +3 % | +64.925 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
180
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,14 % |
21.672
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
OREX
181
Nicht mehr gelistet
Orexigen Therapeutics, Inc.
OREX
| 1,97 Mio. $ | 0,14 % |
+1.524.143
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
182
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,14 % |
50.619
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
183
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
22.062
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
CLVS
184
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
27.883
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
185
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,13 % |
86.152
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
186
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
18.472
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
187
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,13 % |
13.609
+10.000
| +277 % | +1,24 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
188
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,13 % |
25.000
-92.274
| -79 % | -6,18 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
189
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,13 % |
7.511
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
190
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,12 % |
15.634
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
191
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,12 % |
24.225
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
192
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 1,71 Mio. $ | 0,12 % |
16.240
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
193
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,12 % |
26.139
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
CIT
194
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 1,67 Mio. $ | 0,12 % |
33.996
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
195
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,12 % |
25.500
+20.703
| +432 % | +1,25 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
196
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,12 % |
58.901
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
197
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,12 % |
22.971
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
198
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,12 % |
22.466
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
199
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,12 % |
10.438
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
200
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,12 % |
12.134
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .