에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$201만 | 0.14% |
40,397
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
177
Allstate
ALL
US$640억
| US$201만 | 0.14% |
19,157
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
178
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$201만 | 0.14% |
11,843
| – | – |
2016 Q2
6개 분기
|
|
179
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$199만 | 0.14% |
96,000
+2,985
| +3% | +US$6.49만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
180
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$199만 | 0.14% |
21,672
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
OREX
181
상장폐지됨
Orexigen Therapeutics, Inc.
OREX
| US$197만 | 0.14% |
+1,524,143
| 신규 | +US$248만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
182
eBay
EBAY
US$540억
| US$191만 | 0.14% |
50,619
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
183
Waste Management
WM
US$957억
| US$190만 | 0.14% |
22,062
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
CLVS
184
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$190만 | 0.14% |
27,883
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
185
HP
HPQ
US$303억
| US$181만 | 0.13% |
86,152
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
186
State Street
STT
US$458억
| US$180만 | 0.13% |
18,472
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
187
F5
FFIV
US$258억
| US$179만 | 0.13% |
13,609
+10,000
| +277% | +US$124만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
188
Altria Group
MO
US$1241억
| US$178만 | 0.13% |
25,000
-92,274
| -79% | -US$618만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
189
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$177만 | 0.13% |
7,511
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
190
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$174만 | 0.12% |
15,634
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
191
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$172만 | 0.12% |
24,225
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
192
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$171만 | 0.12% |
16,240
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
193
Baxter International
BAX
US$131억
| US$169만 | 0.12% |
26,139
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
CIT
194
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$167만 | 0.12% |
33,996
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
195
Target
TGT
US$694억
| US$166만 | 0.12% |
25,500
+20,703
| +432% | +US$125만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
196
Exelon
EXC
US$458억
| US$166만 | 0.12% |
58,901
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
197
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$166만 | 0.12% |
22,971
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
198
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$165만 | 0.12% |
22,466
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
199
Intuit
INTU
US$918억
| US$165만 | 0.12% |
10,438
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
200
Ecolab
ECL
US$809억
| US$163만 | 0.12% |
12,134
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2017년 4분기에 순 US$1.98억 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc 주식으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.