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GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Analog Devices
ADI
US$1956억
| US$160만 | 0.11% |
+18,000
| 신규 | +US$159만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
202
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$160만 | 0.11% |
20,789
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
203
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$160만 | 0.11% |
24,749
-19,700
| -44% | -US$120만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
204
TE Connectivity
TEL
US$619억
| US$159만 | 0.11% |
16,749
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
205
Ameriprise Financial
AMP
US$440억
| US$158만 | 0.11% |
9,326
-17,505
| -65% | -US$280만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
206
Progressive
PGR
US$1323억
| US$157만 | 0.11% |
27,917
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
207
Marathon Petroleum
MPC
US$1328억
| US$156만 | 0.11% |
23,641
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
208
Synchrony
SYF
US$244억
| US$155만 | 0.11% |
40,115
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
209
Prologis
PLD
US$1201억
| US$155만 | 0.11% |
23,996
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
210
Ross Stores
ROST
US$750억
| US$153만 | 0.11% |
19,079
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
211
Equinix
EQIX
US$956억
| US$153만 | 0.11% |
3,373
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
212
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$152만 | 0.11% |
84,412
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
213
Air Products & Chemicals
APD
US$687억
| US$152만 | 0.11% |
9,235
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
214
Cummins
CMI
US$721억
| US$148만 | 0.11% |
8,403
| – | – |
2015 Q2
10개 분기
|
|
215
Sysco
SYY
US$404억
| US$148만 | 0.11% |
24,430
| – | – |
2016 Q1
7개 분기
|
|
216
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$147만 | 0.11% |
27,327
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
217
Affiliated Managers Group
AMG
US$103억
| US$141만 | 0.1% |
6,850
| – | – |
2016 Q1
7개 분기
|
|
218
Las Vegas Sands
LVS
US$237억
| US$140만 | 0.1% |
20,195
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
219
Revvity
RVTY
US$180억
| US$140만 | 0.1% |
19,149
+10,000
| +109% | +US$71.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
220
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$135만 | 0.1% |
10,621
| – | – |
2015 Q1
11개 분기
|
|
221
Dollar Tree
DLTR
US$232억
| US$131만 | 0.09% |
12,221
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
222
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$129만 | 0.09% |
81,644
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
223
T. Rowe Price
TROW
US$224억
| US$128만 | 0.09% |
12,226
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
224
AutoZone
AZO
US$518억
| US$128만 | 0.09% |
1,797
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
225
Dollar General
DG
US$290억
| US$125만 | 0.09% |
+13,400
| 신규 | +US$115만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2017년 4분기에 순 US$1.98억 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc 주식으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.