에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
International Paper
IP
US$184억
| US$108만 | 0.08% |
19,666
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
252
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$106만 | 0.08% |
6,456
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
253
Devon Energy
DVN
US$512억
| US$104만 | 0.07% |
25,189
| – | – |
2014 Q3
13개 분기
|
|
254
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$104만 | 0.07% |
15,635
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
255
Hartford Financial Services
HIG
US$367억
| US$103만 | 0.07% |
18,342
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
256
Marsh
MRSH
US$987억
| US$103만 | 0.07% |
12,600
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
RHT
257
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$103만 | 0.07% |
8,545
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
258
PG&E
PCG
US$289억
| US$102만 | 0.07% |
22,680
-10,232
| -31% | -US$57.3만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
259
Cooper Companies
COO
US$120억
| US$100만 | 0.07% |
18,300
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
CERN
260
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$99.2만 | 0.07% |
14,715
-24,000
| -62% | -US$166만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
261
O'Reilly Automotive
ORLY
US$726억
| US$96.2만 | 0.07% |
60,000
-11,190
| -16% | -US$16.7만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
262
WEC Energy
WEC
US$386억
| US$96만 | 0.07% |
14,451
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
263
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$95.8만 | 0.07% |
30,964
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
264
Edison International
EIX
US$231억
| US$94.3만 | 0.07% |
14,906
| – | – |
2015 Q2
10개 분기
|
|
265
Royal Caribbean
RCL
US$897억
| US$93.8만 | 0.07% |
7,860
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
266
Clorox
CLX
US$129억
| US$92.5만 | 0.07% |
6,219
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
GNC
267
풋옵션
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$92.2만 | 0.07% |
+250,000
| 신규 | +US$157만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
268
T-Mobile US
TMUS
US$1824억
| US$92.1만 | 0.07% |
14,509
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
269
Nucor
NUE
US$593억
| US$91.8만 | 0.07% |
14,432
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
270
Northern Trust
NTRS
US$324억
| US$91.7만 | 0.07% |
9,185
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
271
Best Buy
BBY
US$221억
| US$91만 | 0.07% |
13,290
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
272
Centene
CNC
US$349억
| US$90.6만 | 0.06% |
17,956
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
273
Newmont
NEM
US$1231억
| US$89.8만 | 0.06% |
23,927
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
274
Aon
AON
US$714억
| US$88.8만 | 0.06% |
6,630
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
275
Align Technology
ALGN
US$121억
| US$88만 | 0.06% |
3,961
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2017년 4분기에 순 US$1.98억 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc 주식으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.