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GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
US Foods
USFD
US$229억
| US$87.7만 | 0.06% |
27,459
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
277
L3Harris
LHX
US$484억
| US$87.3만 | 0.06% |
6,160
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
278
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$87.3만 | 0.06% |
11,353
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
279
Eversource Energy
ES
US$263억
| US$85.7만 | 0.06% |
13,564
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
280
Keurig Dr Pepper
KDP
US$499억
| US$85.6만 | 0.06% |
8,819
| – | – |
2014 Q3
13개 분기
|
|
281
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$85.5만 | 0.06% |
+9,000
| 신규 | +US$93.9만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
282
KLA
KLAC
US$1804억
| US$85.1만 | 0.06% |
81,000
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
283
Gen Digital
GEN
US$177억
| US$83.8만 | 0.06% |
29,877
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
284
Digital Realty Trust
DLR
US$659억
| US$83.6만 | 0.06% |
7,337
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
285
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$83만 | 0.06% |
16,257
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
286
Dell
DELL
US$2089억
| US$80.6만 | 0.06% |
35,351
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
287
Mohawk Industries
MHK
US$87.5억
| US$80.5만 | 0.06% |
2,917
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
288
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
| US$80.3만 | 0.06% |
15,595
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
289
Mettler-Toledo International
MTD
US$345억
| US$79.7만 | 0.06% |
1,287
-1,000
| -44% | -US$64만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
290
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$78.9만 | 0.06% |
9,089
-22,300
| -71% | -US$179만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
291
Fidelity National Information Services
FIS
US$148억
| US$78.1만 | 0.06% |
8,297
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
292
Huntington Bancshares
HBAN
US$312억
| US$78.1만 | 0.06% |
53,647
| – | – |
2014 Q4
12개 분기
|
|
293
Celanese
CE
US$51억
| US$76.2만 | 0.05% |
7,117
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
294
Franklin Templeton
BEN
US$173억
| US$75.9만 | 0.05% |
17,518
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
295
Consolidated Edison
ED
US$440억
| US$74.6만 | 0.05% |
8,787
| – | – |
2015 Q3
9개 분기
|
|
296
American Water Works
AWK
US$299억
| US$72.9만 | 0.05% |
7,972
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
297
Genuine Parts
GPC
US$169억
| US$72.6만 | 0.05% |
7,640
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
298
Ametek
AME
US$524억
| US$71만 | 0.05% |
9,801
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
299
Motorola Solutions
MSI
US$851억
| US$68.5만 | 0.05% |
7,581
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
300
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109억
| US$68.2만 | 0.05% |
7,647
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2017년 4분기에 순 US$1.98억 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc 주식으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.