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GLG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
22.58%
推定1年リターン
24.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.5%
1年予想リターン
+24.01%
3年間の予想リターン
+43.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.46億
(-9.5%)
資金フロー
-$1.98億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.83%
保有額
527
新規
33
買い増し
43
減少
55
解消
86
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1029万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$938万 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+$744万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$729万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$668万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$4295万 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+$1663万 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+$1162万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1126万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$1080万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.06% |
| 2 | 金融 | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 14.39% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
US Foods
USFD
$233億
| $87.7万 | 0.06% |
27,459
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
277
L3Harris
LHX
$507億
| $87.3万 | 0.06% |
6,160
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
278
Lincoln National
LNC
$79.9億
| $87.3万 | 0.06% |
11,353
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
279
Eversource Energy
ES
$270億
| $85.7万 | 0.06% |
13,564
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
280
Keurig Dr Pepper
KDP
$495億
| $85.6万 | 0.06% |
8,819
| – | – |
2014 Q3
13四半期
|
|
281
Skyworks Solutions
SWKS
$211億
| $85.5万 | 0.06% |
+9,000
| 新規 | +$93.9万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
282
KLA
KLAC
$1985億
| $85.1万 | 0.06% |
81,000
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
283
Gen Digital
GEN
$180億
| $83.8万 | 0.06% |
29,877
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
284
Digital Realty Trust
DLR
$681億
| $83.6万 | 0.06% |
7,337
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
285
D.R. Horton
DHI
$395億
| $83万 | 0.06% |
16,257
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
286
Dell
DELL
$2191億
| $80.6万 | 0.06% |
35,351
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
287
Mohawk Industries
MHK
$85.7億
| $80.5万 | 0.06% |
2,917
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
288
Public Service Enterprise Group
PEG
$378億
| $80.3万 | 0.06% |
15,595
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
289
Mettler-Toledo International
MTD
$346億
| $79.7万 | 0.06% |
1,287
-1,000
| -44% | -$64万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
290
上場廃止
Comerica
CMA
| $78.9万 | 0.06% |
9,089
-22,300
| -71% | -$179万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
291
Fidelity National Information Services
FIS
$152億
| $78.1万 | 0.06% |
8,297
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
292
Huntington Bancshares
HBAN
$319億
| $78.1万 | 0.06% |
53,647
| – | – |
2014 Q4
12四半期
|
|
293
Celanese
CE
$56.4億
| $76.2万 | 0.05% |
7,117
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
294
Franklin Templeton
BEN
$185億
| $75.9万 | 0.05% |
17,518
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
295
Consolidated Edison
ED
$449億
| $74.6万 | 0.05% |
8,787
| – | – |
2015 Q3
9四半期
|
|
296
American Water Works
AWK
$298億
| $72.9万 | 0.05% |
7,972
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
297
Genuine Parts
GPC
$170億
| $72.6万 | 0.05% |
7,640
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
298
Ametek
AME
$555億
| $71万 | 0.05% |
9,801
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
299
Motorola Solutions
MSI
$878億
| $68.5万 | 0.05% |
7,581
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
300
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$111億
| $68.2万 | 0.05% |
7,647
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
類似するファンド
GES
QAM
GLG LLCの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、GLG LLCは$13.9億相当のポジションを527件保有しており、前四半期の$15.4億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
GLG LLCは2017年第4四半期に純額で$1.98億を引き出し、86銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAltaba Incで、推定 $4295万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、GLG LLCは$667万相当のIBMの新規ポジションを取りました。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は45,501株、評価額は$667万でした。
- GLG LLCは2017年第4四半期にConocoPhillipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1029万でした。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmplify Energyで、推定$1663万相当を減らしました。
- GLG LLCは2017年第4四半期にAltaba Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4295万でした。
- 2017年第4四半期時点で、GLG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの20%を占めています。
- GLG LLCは2017年第4四半期に新たに33件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- GLG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$13.9億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のGLG LLCの 13F報告書 に基づいています。