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GLG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
22.58%
推定1年リターン
24.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.5%
1年予想リターン
+24.01%
3年間の予想リターン
+43.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.46億
(-9.5%)
資金フロー
-$1.98億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.83%
保有額
527
新規
33
買い増し
43
減少
55
解消
86
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1029万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$938万 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+$744万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$729万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$668万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$4295万 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+$1663万 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+$1162万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1126万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$1080万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.06% |
| 2 | 金融 | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 14.39% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
DXC Technology
DXC
$22.9億
| $67.8万 | 0.05% |
8,261
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
302
Molson Coors Class B
TAP
$75.7億
| $67.8万 | 0.05% |
8,267
| – | – |
2014 Q2
14四半期
|
|
303
Host Hotels & Resorts
HST
$175億
| $67.6万 | 0.05% |
34,061
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
304
Idexx Laboratories
IDXX
$555億
| $67.3万 | 0.05% |
4,301
-9,600
| -69% | -$151万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
ANDV
305
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $67.1万 | 0.05% |
5,866
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
306
Realty Income
O
$559億
| $66.7万 | 0.05% |
12,077
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
FRC
307
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $65.7万 | 0.05% |
7,582
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
308
Albemarle
ALB
$110億
| $65.4万 | 0.05% |
5,116
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
309
Eastman Chemical
EMN
$74.3億
| $65.4万 | 0.05% |
7,058
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
NBL
310
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $64万 | 0.05% |
21,980
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
311
DTE Energy
DTE
$291億
| $63.9万 | 0.05% |
6,860
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
312
上場廃止
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| $63.8万 | 0.05% |
12,477
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
313
Unum
UNM
$124億
| $63.4万 | 0.05% |
11,551
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
314
Whirlpool
WHR
$19.1億
| $63.2万 | 0.05% |
3,748
| – | – |
2015 Q2
10四半期
|
|
|
TSS
315
上場廃止
Total System Services, Inc.
TSS
| $62.9万 | 0.05% |
7,949
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
316
DaVita
DVA
$110億
| $62.4万 | 0.04% |
8,643
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
ETFC
317
上場廃止
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| $61.9万 | 0.04% |
12,490
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
318
Baker Hughes
BKR
$491億
| $61.7万 | 0.04% |
19,496
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
319
Global Payments
GPN
$243億
| $61.7万 | 0.04% |
6,157
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
320
Labcorp
LH
$301億
| $61.6万 | 0.04% |
4,497
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
321
Wynn Resorts
WYNN
$87.6億
| $61.5万 | 0.04% |
3,648
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
322
Vornado Realty Trust
VNO
$64.9億
| $60.5万 | 0.04% |
7,735
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
323
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $60.2万 | 0.04% |
24,912
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
XEC
324
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $60万 | 0.04% |
4,921
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
325
Ally Financial
ALLY
$115億
| $59.8万 | 0.04% |
20,491
| – | – |
2014 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
GES
QAM
GLG LLCの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、GLG LLCは$13.9億相当のポジションを527件保有しており、前四半期の$15.4億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
GLG LLCは2017年第4四半期に純額で$1.98億を引き出し、86銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAltaba Incで、推定 $4295万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、GLG LLCは$667万相当のIBMの新規ポジションを取りました。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は45,501株、評価額は$667万でした。
- GLG LLCは2017年第4四半期にConocoPhillipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1029万でした。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmplify Energyで、推定$1663万相当を減らしました。
- GLG LLCは2017年第4四半期にAltaba Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4295万でした。
- 2017年第4四半期時点で、GLG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの20%を占めています。
- GLG LLCは2017年第4四半期に新たに33件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- GLG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$13.9億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のGLG LLCの 13F報告書 に基づいています。