Wir sind mit live!
Mehr erfahren
GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
DXC Technology
DXC
2,6 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,05 % |
8.261
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
302
Molson Coors Class B
TAP
7,46 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,05 % |
8.267
| – | – |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
303
Host Hotels & Resorts
HST
17,2 Mrd. $
| 676.000 $ | 0,05 % |
34.061
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
304
Idexx Laboratories
IDXX
44,9 Mrd. $
| 673.000 $ | 0,05 % |
4.301
-9.600
| -69 % | -1,51 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
ANDV
305
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 671.000 $ | 0,05 % |
5.866
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
306
Realty Income
O
54,1 Mrd. $
| 667.000 $ | 0,05 % |
12.077
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
FRC
307
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 657.000 $ | 0,05 % |
7.582
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
308
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
| 654.000 $ | 0,05 % |
5.116
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
309
Eastman Chemical
EMN
7,51 Mrd. $
| 654.000 $ | 0,05 % |
7.058
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
NBL
310
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 640.000 $ | 0,05 % |
21.980
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
311
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 639.000 $ | 0,05 % |
6.860
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
312
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| 638.000 $ | 0,05 % |
12.477
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
313
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 634.000 $ | 0,05 % |
11.551
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
314
Whirlpool
WHR
1,72 Mrd. $
| 632.000 $ | 0,05 % |
3.748
| – | – |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
|
TSS
315
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 629.000 $ | 0,05 % |
7.949
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
316
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 624.000 $ | 0,04 % |
8.643
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
ETFC
317
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 619.000 $ | 0,04 % |
12.490
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
318
Baker Hughes
BKR
55,6 Mrd. $
| 617.000 $ | 0,04 % |
19.496
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
319
Global Payments
GPN
21,7 Mrd. $
| 617.000 $ | 0,04 % |
6.157
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
320
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 616.000 $ | 0,04 % |
4.497
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
321
Wynn Resorts
WYNN
7,64 Mrd. $
| 615.000 $ | 0,04 % |
3.648
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
322
Vornado Realty Trust
VNO
6,5 Mrd. $
| 605.000 $ | 0,04 % |
7.735
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
323
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
| 602.000 $ | 0,04 % |
24.912
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
XEC
324
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 600.000 $ | 0,04 % |
4.921
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
325
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 598.000 $ | 0,04 % |
20.491
| – | – |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .