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GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Darden Restaurants
DRI
24,9 Mrd. $
| 595.000 $ | 0,04 % |
+6.200
| Neu | +523.692 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
327
FMC
FMC
739 Mio. $
| 587.000 $ | 0,04 % |
7.150
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
328
Seagate
STX
161 Mrd. $
| 582.000 $ | 0,04 % |
13.919
| – | – |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
329
CarMax
KMX
7,97 Mrd. $
| 577.000 $ | 0,04 % |
+9.000
| Neu | +642.094 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
330
International Flavors & Fragrances
IFF
23,2 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,04 % |
3.692
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
331
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,04 % |
4.917
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
332
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 558.000 $ | 0,04 % |
32.963
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
333
CBRE Group
CBRE
37,1 Mrd. $
| 557.000 $ | 0,04 % |
12.854
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
334
lululemon athletica
LULU
12,7 Mrd. $
| 551.000 $ | 0,04 % |
7.014
-12
| -0,2 % | -800 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
335
Akamai
AKAM
14,3 Mrd. $
| 546.000 $ | 0,04 % |
+8.400
| Neu | +464.951 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
336
Packaging Corp of America
PKG
22,7 Mrd. $
| 544.000 $ | 0,04 % |
4.509
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
337
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 539.000 $ | 0,04 % |
18.798
| – | – |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
338
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 534.000 $ | 0,04 % |
6.452
| – | – |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
339
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 529.000 $ | 0,04 % |
8.289
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
340
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,04 % |
10.347
-35.400
| -77 % | -1,7 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
341
Diamondback Energy
FANG
57,8 Mrd. $
| 524.000 $ | 0,04 % |
4.148
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
342
Bunge Global
BG
18,4 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,04 % |
7.787
-25.000
| -76 % | -1,7 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
343
MSCI
MSCI
45 Mrd. $
| 520.000 $ | 0,04 % |
4.106
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
KSU
344
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 515.000 $ | 0,04 % |
4.891
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
345
Kohl's
KSS
2,78 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,04 % |
9.374
| – | – |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
346
Raymond James Financial
RJF
31 Mrd. $
| 507.000 $ | 0,04 % |
8.514
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
347
Cheniere Energy
LNG
65,9 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,04 % |
9.367
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
348
Delta Air Lines
DAL
53,7 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,04 % |
8.989
-35.500
| -80 % | -1,85 Mio. $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
349
Howmet Aerospace
HWM
82,1 Mrd. $
| 501.000 $ | 0,04 % |
23.966
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
VAR
350
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 499.000 $ | 0,04 % |
4.491
-16.000
| -78 % | -1,72 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .