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GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
The Gap Inc
GAP
7,89 Mrd. $
| 395.000 $ | 0,03 % |
+11.600
| Neu | +345.777 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
377
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 394.000 $ | 0,03 % |
18.833
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
378
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,03 % |
7.637
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
379
Atmos Energy
ATO
28,9 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,03 % |
4.540
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
380
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,03 % |
21.476
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
381
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,03 % |
16.292
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
382
ManpowerGroup
MAN
2,16 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,03 % |
3.063
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
383
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 385.000 $ | 0,03 % |
4.233
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
384
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,03 % |
8.071
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
385
Macy's
M
6,21 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,03 % |
15.184
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
AUD
386
Nicht mehr gelistet
Audacy, Inc.
AUD
| 382.000 $ | 0,03 % |
+35.412
| Neu | +402.797 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
387
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,5 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,03 % |
65.000
-9.750
| -13 % | -58.158 $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
388
Advance Auto Parts
AAP
2,77 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,03 % |
3.766
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
389
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,03 % |
13.004
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
390
Quanta Services
PWR
84,9 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,03 % |
9.330
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
391
W.R. Berkley
WRB
27,4 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,02 % |
16.389
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
392
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,02 % |
3.407
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
393
Fortinet
FTNT
135 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,02 % |
39.000
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
394
TechnipFMC
FTI
27,8 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,02 % |
14.471
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
395
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
| 334.000 $ | 0,02 % |
6.331
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
396
Crown Holdings
CCK
12,7 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,02 % |
5.911
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
SBNY
397
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 331.000 $ | 0,02 % |
2.411
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
398
H&R Block
HRB
6,1 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,02 % |
12.327
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
399
Alliant Energy
LNT
18 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,02 % |
7.512
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
400
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
| 315.000 $ | 0,02 % |
10.000
+233
| +2 % | +7.068 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .