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GLG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
22.58%
推定1年リターン
24.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.5%
1年予想リターン
+24.01%
3年間の予想リターン
+43.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.46億
(-9.5%)
資金フロー
-$1.98億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.83%
保有額
527
新規
33
買い増し
43
減少
55
解消
86
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1029万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$938万 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+$744万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$729万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$668万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$4295万 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+$1663万 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+$1162万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1126万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$1080万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.06% |
| 2 | 金融 | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 14.39% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
The Gap Inc
GAP
$74.6億
| $39.5万 | 0.03% |
+11,600
| 新規 | +$34.6万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
377
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $39.4万 | 0.03% |
18,833
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
378
HF Sinclair
DINO
$173億
| $39.1万 | 0.03% |
7,637
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
379
Atmos Energy
ATO
$297億
| $39万 | 0.03% |
4,540
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
380
Kimco Realty
KIM
$169億
| $39万 | 0.03% |
21,476
| – | – |
2017 Q1
3四半期
|
|
381
Jefferies Financial Group
JEF
$106億
| $38.6万 | 0.03% |
16,292
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
382
ManpowerGroup
MAN
$21.4億
| $38.6万 | 0.03% |
3,063
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
383
Hasbro
HAS
$170億
| $38.5万 | 0.03% |
4,233
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
384
CMS Energy
CMS
$217億
| $38.2万 | 0.03% |
8,071
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
385
Macy's
M
$63.5億
| $38.2万 | 0.03% |
15,184
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
AUD
386
上場廃止
Audacy, Inc.
AUD
| $38.2万 | 0.03% |
+35,412
| 新規 | +$40.3万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
387
Chipotle Mexican Grill
CMG
$445億
| $37.6万 | 0.03% |
65,000
-9,750
| -13% | -$5.82万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
388
Advance Auto Parts
AAP
$27.6億
| $37.5万 | 0.03% |
3,766
| – | – |
2017 Q1
3四半期
|
|
389
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $36.8万 | 0.03% |
13,004
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
390
Quanta Services
PWR
$913億
| $36.5万 | 0.03% |
9,330
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
391
W.R. Berkley
WRB
$287億
| $34.8万 | 0.02% |
16,389
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
392
Mid-America Apartment Communities
MAA
$135億
| $34.3万 | 0.02% |
3,407
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
393
Fortinet
FTNT
$952億
| $34.1万 | 0.02% |
39,000
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
394
TechnipFMC
FTI
$252億
| $33.7万 | 0.02% |
14,471
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
395
上場廃止
Westar Energy Inc
WR
| $33.4万 | 0.02% |
6,331
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
396
Crown Holdings
CCK
$130億
| $33.2万 | 0.02% |
5,911
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
SBNY
397
上場廃止
Signature Bank
SBNY
| $33.1万 | 0.02% |
2,411
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
398
H&R Block
HRB
$61.7億
| $32.3万 | 0.02% |
12,327
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
399
Alliant Energy
LNT
$189億
| $32万 | 0.02% |
7,512
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
400
上場廃止
Newfield Exploration
NFX
| $31.5万 | 0.02% |
10,000
+233
| +2% | +$7,068 |
2016 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
GES
QAM
GLG LLCの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、GLG LLCは$13.9億相当のポジションを527件保有しており、前四半期の$15.4億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
GLG LLCは2017年第4四半期に純額で$1.98億を引き出し、86銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAltaba Incで、推定 $4295万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、GLG LLCは$667万相当のIBMの新規ポジションを取りました。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は45,501株、評価額は$667万でした。
- GLG LLCは2017年第4四半期にConocoPhillipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1029万でした。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmplify Energyで、推定$1663万相当を減らしました。
- GLG LLCは2017年第4四半期にAltaba Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4295万でした。
- 2017年第4四半期時点で、GLG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの20%を占めています。
- GLG LLCは2017年第4四半期に新たに33件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- GLG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$13.9億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のGLG LLCの 13F報告書 に基づいています。