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GLG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
22.58%
推定1年リターン
24.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.5%
1年予想リターン
+24.01%
3年間の予想リターン
+43.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.46億
(-9.5%)
資金フロー
-$1.98億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.83%
保有額
527
新規
33
買い増し
43
減少
55
解消
86
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1029万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$938万 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+$744万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$729万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$668万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$4295万 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+$1663万 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+$1162万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1126万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$1080万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.06% |
| 2 | 金融 | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 14.39% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCG
426
上場廃止
Scana
SCG
| $24.1万 | 0.02% |
6,070
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
427
UGI
UGI
$80.9億
| $23.8万 | 0.02% |
5,066
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
428
Pinnacle West Capital
PNW
$130億
| $23.6万 | 0.02% |
2,776
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
429
W.W. Grainger
GWW
$697億
| $22.7万 | 0.02% |
960
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
430
AES
AES
$106億
| $22.4万 | 0.02% |
20,724
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
431
上場廃止
Sprint Corporation
S
| $22.2万 | 0.02% |
37,695
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
432
SiriusXM
SIRI
$107億
| $22.1万 | 0.02% |
4,124
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
433
Signet Jewelers
SIG
$43.7億
| $20.8万 | 0.01% |
3,681
| – | – |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
WFT
434
上場廃止
Weatherford International plc
WFT
| $19万 | 0.01% |
45,476
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
435
AutoNation
AN
$56.9億
| $16.4万 | 0.01% |
+3,200
| 新規 | +$16.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
436
Range Resources
RRC
$121億
| $15.8万 | 0.01% |
9,275
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
MNK
437
上場廃止
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| $13.6万 | 0.01% |
6,018
| – | – |
2014 Q3
13四半期
|
|
438
Dick's Sporting Goods
DKS
$147億
| $13.5万 | 0.01% |
4,692
| – | – |
2015 Q1
11四半期
|
|
439
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $13.1万 | 0.01% |
3,633
| – | – |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
RAD
440
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $9.5万 | 0.01% |
2,402
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
441
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $9.2万 | 0.01% |
16,586
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
442
Antero Midstream
AM
$96.6億
| – | – |
-40,037
| 解消 | -$82万 | – |
|
443
コール
AMC Entertainment Holdings
AMC
$29億
| – | – |
-42,230
| 解消 | -$621万 | – |
|
444
Antero Resources
AR
$119億
| – | – |
-8,111
| 解消 | -$16.1万 | – |
|
445
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| – | – |
-207,520
| 解消 | -$503万 | – |
|
446
Acuity Brands
AYI
$98.9億
| – | – |
-2,040
| 解消 | -$34.9万 | – |
|
447
プット
Alibaba
BABA
$2348億
| – | – |
-35,000
| 解消 | -$604万 | – |
|
448
コール
Bank of America
BAC
$3520億
| – | – |
-274,500
| 解消 | -$696万 | – |
|
449
Ball Corp
BALL
$170億
| – | – |
-16,394
| 解消 | -$67.7万 | – |
|
450
Booking.com
BKNG
$1187億
| – | – |
-64,075
| 解消 | -$469万 | – |
|
類似するファンド
GES
QAM
GLG LLCの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、GLG LLCは$13.9億相当のポジションを527件保有しており、前四半期の$15.4億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
GLG LLCは2017年第4四半期に純額で$1.98億を引き出し、86銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAltaba Incで、推定 $4295万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、GLG LLCは$667万相当のIBMの新規ポジションを取りました。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は45,501株、評価額は$667万でした。
- GLG LLCは2017年第4四半期にConocoPhillipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1029万でした。
- GLG LLCが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmplify Energyで、推定$1663万相当を減らしました。
- GLG LLCは2017年第4四半期にAltaba Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4295万でした。
- 2017年第4四半期時点で、GLG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの20%を占めています。
- GLG LLCは2017年第4四半期に新たに33件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- GLG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$13.9億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のGLG LLCの 13F報告書 に基づいています。