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GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCG
426
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$24.1만 | 0.02% |
6,070
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
427
UGI
UGI
US$79.8억
| US$23.8만 | 0.02% |
5,066
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
428
Pinnacle West Capital
PNW
US$126억
| US$23.6만 | 0.02% |
2,776
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
429
W.W. Grainger
GWW
US$684억
| US$22.7만 | 0.02% |
960
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
430
AES
AES
US$106억
| US$22.4만 | 0.02% |
20,724
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
431
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$22.2만 | 0.02% |
37,695
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
432
SiriusXM
SIRI
US$112억
| US$22.1만 | 0.02% |
4,124
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
433
Signet Jewelers
SIG
US$46.7억
| US$20.8만 | 0.01% |
3,681
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
WFT
434
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$19만 | 0.01% |
45,476
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
435
AutoNation
AN
US$60.2억
| US$16.4만 | 0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$16.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
436
Range Resources
RRC
US$117억
| US$15.8만 | 0.01% |
9,275
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
|
MNK
437
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$13.6만 | 0.01% |
6,018
| – | – |
2014 Q3
13개 분기
|
|
438
Dick's Sporting Goods
DKS
US$139억
| US$13.5만 | 0.01% |
4,692
| – | – |
2015 Q1
11개 분기
|
|
439
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$13.1만 | 0.01% |
3,633
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
RAD
440
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$9.5만 | 0.01% |
2,402
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
441
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$9.2만 | 0.01% |
16,586
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
442
Antero Midstream
AM
US$90.5억
| – | – |
-40,037
| 청산됨 | -US$82만 | – |
|
443
콜옵션
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$27.5억
| – | – |
-42,230
| 청산됨 | -US$621만 | – |
|
444
Antero Resources
AR
US$112억
| – | – |
-8,111
| 청산됨 | -US$16.1만 | – |
|
445
Broadcom
AVGO
US$1.39조
| – | – |
-207,520
| 청산됨 | -US$503만 | – |
|
446
Acuity Brands
AYI
US$96.8억
| – | – |
-2,040
| 청산됨 | -US$34.9만 | – |
|
447
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2689억
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$604만 | – |
|
448
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3434억
| – | – |
-274,500
| 청산됨 | -US$696만 | – |
|
449
Ball Corp
BALL
US$177억
| – | – |
-16,394
| 청산됨 | -US$67.7만 | – |
|
450
Booking.com
BKNG
US$1268억
| – | – |
-64,075
| 청산됨 | -US$469만 | – |
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2017년 4분기에 순 US$1.98억 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc 주식으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.