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GLG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+43.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$1.46억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.83%
보유액
527
신규
33
증가
43
축소
55
청산됨
86
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938만 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295만 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663만 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.06% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.39% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 임의소비재 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$31.4만 | 0.02% |
6,636
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
402
AGCO
AGCO
US$80.3억
| US$31.2만 | 0.02% |
4,366
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
403
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$30.7만 | 0.02% |
4,850
| – | – |
2015 Q3
9개 분기
|
|
404
Conagra Brands
CAG
US$73억
| US$30.5만 | 0.02% |
8,100
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
405
United Therapeutics
UTHR
US$248억
| US$30.5만 | 0.02% |
2,063
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
406
Helmerich & Payne
HP
US$35.4억
| US$29.9만 | 0.02% |
4,632
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
407
Newell Brands
NWL
US$25.1억
| US$29.9만 | 0.02% |
9,663
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
408
Robert Half
RHI
US$43.3억
| US$29.8만 | 0.02% |
5,367
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
409
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$29.2만 | 0.02% |
6,223
| – | – |
2016 Q2
6개 분기
|
|
410
Ralph Lauren
RL
US$236억
| US$28.9만 | 0.02% |
2,785
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
FLIR
411
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$28.6만 | 0.02% |
6,139
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
LPT
412
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$28.5만 | 0.02% |
6,636
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
413
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.9억
| US$28.4만 | 0.02% |
7,278
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
414
Murphy Oil
MUR
US$49.5억
| US$27.7만 | 0.02% |
8,928
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
415
Xerox
XRX
US$1.38억
| US$27.2만 | 0.02% |
9,333
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
416
Axalta
AXTA
US$80.3억
| US$26.8만 | 0.02% |
8,297
| – | – |
2014 Q4
12개 분기
|
|
417
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$7.35억
| US$26.4만 | 0.02% |
19,792
| – | – |
2014 Q2
14개 분기
|
|
|
PBCT
418
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$26.1만 | 0.02% |
13,973
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
SGEN
419
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$25.9만 | 0.02% |
4,837
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
420
Brixmor Property Group
BRX
US$93억
| US$25.8만 | 0.02% |
13,800
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
421
Liberty Global Class A
LBTYA
US$33.2억
| US$25.6만 | 0.02% |
7,135
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
422
NiSource
NI
US$216억
| US$25.6만 | 0.02% |
9,958
| – | – |
2015 Q3
9개 분기
|
|
423
United Airlines
UAL
US$391억
| US$25.6만 | 0.02% |
3,804
-28,400
| -88% | -US$177만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
424
Brighthouse Financial
BHF
US$25.3억
| US$24.5만 | 0.02% |
4,185
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
|
CLR
425
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$24.3만 | 0.02% |
+4,594
| 신규 | +US$20.1만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG LLC의 보유 포지션은 527개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$15.4억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG LLC 측은 2017년 4분기에 순 US$1.98억 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc 주식으로, 추정 US$4295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG LLC 측은 IBM에 US$667만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$667만 상당의 45,501주를 매수했어요.
- GLG LLC 측이 2017년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1029만 규모예요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify Energy이며, 추정 감소액은 US$1663만예요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- GLG LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.