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GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 314.000 $ | 0,02 % |
6.636
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
402
AGCO
AGCO
7,25 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,02 % |
4.366
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
403
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 307.000 $ | 0,02 % |
4.850
| – | – |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
404
Conagra Brands
CAG
6,63 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,02 % |
8.100
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
405
United Therapeutics
UTHR
25,1 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,02 % |
2.063
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
406
Helmerich & Payne
HP
4,16 Mrd. $
| 299.000 $ | 0,02 % |
4.632
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
407
Newell Brands
NWL
2,2 Mrd. $
| 299.000 $ | 0,02 % |
9.663
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
408
Robert Half
RHI
4,25 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,02 % |
5.367
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
409
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 292.000 $ | 0,02 % |
6.223
| – | – |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
410
Ralph Lauren
RL
23,2 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,02 % |
2.785
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
FLIR
411
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 286.000 $ | 0,02 % |
6.139
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
LPT
412
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
| 285.000 $ | 0,02 % |
6.636
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
413
Flagstar Bank National Association
FLG
4,19 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,02 % |
7.278
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
414
Murphy Oil
MUR
6,19 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,02 % |
8.928
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
415
Xerox
XRX
334 Mio. $
| 272.000 $ | 0,02 % |
9.333
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
416
Axalta
AXTA
7,38 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,02 % |
8.297
| – | – |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
417
Navient
NAVI
762 Mio. $
| 264.000 $ | 0,02 % |
19.792
| – | – |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
|
PBCT
418
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 261.000 $ | 0,02 % |
13.973
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
SGEN
419
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 259.000 $ | 0,02 % |
4.837
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
420
Brixmor Property Group
BRX
8,73 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,02 % |
13.800
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
421
Liberty Global Class A
LBTYA
2,6 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,02 % |
7.135
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
422
NiSource
NI
21,2 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,02 % |
9.958
| – | – |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
423
United Airlines
UAL
33,5 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,02 % |
3.804
-28.400
| -88 % | -1,77 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
424
Brighthouse Financial
BHF
2,51 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,02 % |
4.185
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
CLR
425
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 243.000 $ | 0,02 % |
+4.594
| Neu | +201.457 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .