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GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
| – | – |
-174.136
| Geschlossen | -5,08 Mio. $ | – |
|
452
Chemours
CC
2,01 Mrd. $
| – | – |
-76.693
| Geschlossen | -3,88 Mio. $ | – |
|
453
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
| – | – |
-11.320
| Geschlossen | -548.000 $ | – |
|
454
Colgate-Palmolive
CL
73,5 Mrd. $
| – | – |
-43.791
| Geschlossen | -3,19 Mio. $ | – |
|
455
Costco
COST
440 Mrd. $
| – | – |
-20.909
| Geschlossen | -3,44 Mio. $ | – |
|
456
CALL
Carvana
CVNA
65,2 Mrd. $
| – | – |
-1.125.000
| Geschlossen | -3,3 Mio. $ | – |
|
457
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| – | – |
-31.821
| Geschlossen | -2,42 Mio. $ | – |
|
458
Expedia Group
EXPE
33,4 Mrd. $
| – | – |
-5.983
| Geschlossen | -861.000 $ | – |
|
459
Fastenal
FAST
59,1 Mrd. $
| – | – |
-46.232
| Geschlossen | -527.000 $ | – |
|
460
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,5 Mrd. $
| – | – |
-3.232
| Geschlossen | -401.000 $ | – |
|
461
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| – | – |
-89.891
| Geschlossen | -10,4 Mio. $ | – |
|
462
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| – | – |
-28.447
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
463
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
3,29 Mio. $
| – | – |
-105
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
464
Garmin
GRMN
55,8 Mrd. $
| – | – |
-62.543
| Geschlossen | -3,38 Mio. $ | – |
|
465
CALL
Hain Celestial
HAIN
13,3 Mio. $
| – | – |
-409.500
| Geschlossen | -16,9 Mio. $ | – |
|
|
466
Hain Celestial
HAIN
13,3 Mio. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
467
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| – | – |
-13.225
| Geschlossen | -620.000 $ | – |
|
468
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-51.471
| Geschlossen | -1,89 Mio. $ | – |
|
469
Hormel Foods
HRL
11,5 Mrd. $
| – | – |
-12.446
| Geschlossen | -400.000 $ | – |
|
470
Henry Schein
HSIC
9,39 Mrd. $
| – | – |
-9.093
| Geschlossen | -585.000 $ | – |
|
471
Hershey
HSY
33,1 Mrd. $
| – | – |
-7.044
| Geschlossen | -769.000 $ | – |
|
472
Incyte
INCY
23,6 Mrd. $
| – | – |
-9.107
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
473
Intel
INTC
496 Mrd. $
| – | – |
-202.715
| Geschlossen | -7,72 Mio. $ | – |
|
|
474
Innoviva
INVA
1,51 Mrd. $
| – | – |
-823.202
| Geschlossen | -11,6 Mio. $ | – |
|
475
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| – | – |
-17.781
| Geschlossen | -370.000 $ | – |
|
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GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .