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GLG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1395 M
Rotación
22.58%
Rendimiento estimado a 1 año
24.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1395 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 146 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 198 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.83%
Posición
527
Nuevas
33
Aumentadas
43
Reducidas
55
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.38 M |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+USD 7.44 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 7.29 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 6.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 43 M |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.06% |
| 2 | Finanzas | 15.07% |
| 3 | Tecnología | 14.39% |
| 4 | Industriales | 11.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| – | – |
-174,136
| Cerradas | -USD 5.08 M | – |
|
452
Chemours
CC
USD 2000 M
| – | – |
-76,693
| Cerradas | -USD 3.88 M | – |
|
453
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.7 mil M
| – | – |
-11,320
| Cerradas | -USD 548 k | – |
|
454
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| – | – |
-43,791
| Cerradas | -USD 3.19 M | – |
|
455
Costco
COST
USD 490 mil M
| – | – |
-20,909
| Cerradas | -USD 3.44 M | – |
|
456
Opción de compra
Carvana
CVNA
USD 79.8 mil M
| – | – |
-1,125,000
| Cerradas | -USD 3.3 M | – |
|
457
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| – | – |
-31,821
| Cerradas | -USD 2.42 M | – |
|
458
Expedia Group
EXPE
USD 30.6 mil M
| – | – |
-5,983
| Cerradas | -USD 861 k | – |
|
459
Fastenal
FAST
USD 63.3 mil M
| – | – |
-46,232
| Cerradas | -USD 527 k | – |
|
460
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9714 M
| – | – |
-3,232
| Cerradas | -USD 401 k | – |
|
461
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| – | – |
-89,891
| Cerradas | -USD 10.4 M | – |
|
462
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| – | – |
-28,447
| Cerradas | -USD 1.47 M | – |
|
463
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
USD 2.65 M
| – | – |
-105
| Cerradas | -USD 1.36 M | – |
|
464
Garmin
GRMN
USD 54.5 mil M
| – | – |
-62,543
| Cerradas | -USD 3.38 M | – |
|
465
Opción de compra
Hain Celestial
HAIN
USD 12.8 M
| – | – |
-409,500
| Cerradas | -USD 16.9 M | – |
|
|
466
Hain Celestial
HAIN
USD 12.8 M
| – | – |
-30,000
| Cerradas | -USD 1.23 M | – |
|
467
Dejó de cotizar
Hess
HES
| – | – |
-13,225
| Cerradas | -USD 620 k | – |
|
468
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| – | – |
-51,471
| Cerradas | -USD 1.89 M | – |
|
469
Hormel Foods
HRL
USD 12.2 mil M
| – | – |
-12,446
| Cerradas | -USD 400 k | – |
|
470
Henry Schein
HSIC
USD 9531 M
| – | – |
-9,093
| Cerradas | -USD 585 k | – |
|
471
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| – | – |
-7,044
| Cerradas | -USD 769 k | – |
|
472
Incyte
INCY
USD 24.7 mil M
| – | – |
-9,107
| Cerradas | -USD 1.06 M | – |
|
473
Intel
INTC
USD 317 mil M
| – | – |
-202,715
| Cerradas | -USD 7.72 M | – |
|
|
474
Innoviva
INVA
USD 1353 M
| – | – |
-823,202
| Cerradas | -USD 11.6 M | – |
|
475
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| – | – |
-17,781
| Cerradas | -USD 370 k | – |
|
Fondos similares
GES
QAM
Revisión del portafolio de GLG LLC en T4 2017
Al cierre de T4 2017, GLG LLC mantenía 527 posiciones valuadas en USD 1395 M, un 9.5% menos que los USD 1541 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
GLG LLC registró retiros netos por USD 198 M en T4 2017, cerró 86 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue Altaba Inc, una posición estimada en USD 43 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, GLG LLC abrió una nueva posición en IBM por valor de USD 6.67 M.
- La mayor compra de GLG LLC en T4 2017 fue IBM: 45,501 acciones por un valor de USD 6.67 M.
- GLG LLC fue quien más aumentó su posición en ConocoPhillips durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de GLG LLC durante T4 2017 fue en Amplify Energy, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- GLG LLC cerró por completo su posición en Altaba Inc en T4 2017, con una venta estimada de USD 43 M.
- Las diez principales posiciones de GLG LLC representan 20% de su cartera de USD 1395 M en T4 2017.
- GLG LLC abrió 33 posiciones nuevas y cerró 86 en T4 2017.
- El valor de la cartera de GLG LLC cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1395 M.
Según el Informe 13F de GLG LLC correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.