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GLG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1395 M
Rotación
22.58%
Rendimiento estimado a 1 año
24.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1395 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 146 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 198 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.83%
Posición
527
Nuevas
33
Aumentadas
43
Reducidas
55
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.38 M |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+USD 7.44 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 7.29 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 6.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 43 M |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.06% |
| 2 | Finanzas | 15.07% |
| 3 | Tecnología | 14.39% |
| 4 | Industriales | 11.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
JetBlue
JBLU
USD 1419 M
| – | – |
-68,620
| Cerradas | -USD 1.27 M | – |
|
477
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| – | – |
-34,667
| Cerradas | -USD 2.03 M | – |
|
478
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| – | – |
-28,210
| Cerradas | -USD 2.19 M | – |
|
479
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| – | – |
-76,850
| Cerradas | -USD 1.42 M | – |
|
480
Macerich
MAC
USD 7109 M
| – | – |
-45,747
| Cerradas | -USD 2.52 M | – |
|
481
Mattel
MAT
USD 4317 M
| – | – |
-15,118
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
482
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| – | – |
-77,958
| Cerradas | -USD 3.17 M | – |
|
483
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| – | – |
-11,622
| Cerradas | -USD 596 k | – |
|
484
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.5 mil M
| – | – |
-29,621
| Cerradas | -USD 6.11 M | – |
|
485
Opción de compra
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| – | – |
-124,000
| Cerradas | -USD 8.53 M | – |
|
486
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| – | – |
-1,117,600
| Cerradas | -USD 5 M | – |
|
487
OGE Energy
OGE
USD 10.7 mil M
| – | – |
-6,288
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
488
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| – | – |
-10,842
| Cerradas | -USD 803 k | – |
|
489
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-60,126
| Cerradas | -USD 3.49 M | – |
|
|
490
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| – | – |
-123,779
| Cerradas | -USD 11.3 M | – |
|
491
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| – | – |
-19,549
| Cerradas | -USD 534 k | – |
|
492
Public Storage
PSA
USD 62.1 mil M
| – | – |
-6,702
| Cerradas | -USD 1.43 M | – |
|
493
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| – | – |
-22,170
| Cerradas | -USD 2.03 M | – |
|
494
Regency Centers
REG
USD 13.9 mil M
| – | – |
-4,205
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
495
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| – | – |
-6,327
| Cerradas | -USD 2.83 M | – |
|
496
Opción de compra
RPC Inc
RES
USD 1278 M
| – | – |
-187,100
| Cerradas | -USD 4.64 M | – |
|
497
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| – | – |
-7,301
| Cerradas | -USD 312 k | – |
|
498
Dejó de cotizar
Synchronoss Technologies
SNCR
| – | – |
-16,800
| Cerradas | -USD 1.41 M | – |
|
499
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-261,364
| Cerradas | -USD 3.48 M | – |
|
500
TripAdvisor
TRIP
USD 853 M
| – | – |
-4,747
| Cerradas | -USD 192 k | – |
|
Fondos similares
GES
QAM
Revisión del portafolio de GLG LLC en T4 2017
Al cierre de T4 2017, GLG LLC mantenía 527 posiciones valuadas en USD 1395 M, un 9.5% menos que los USD 1541 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
GLG LLC registró retiros netos por USD 198 M en T4 2017, cerró 86 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue Altaba Inc, una posición estimada en USD 43 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, GLG LLC abrió una nueva posición en IBM por valor de USD 6.67 M.
- La mayor compra de GLG LLC en T4 2017 fue IBM: 45,501 acciones por un valor de USD 6.67 M.
- GLG LLC fue quien más aumentó su posición en ConocoPhillips durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de GLG LLC durante T4 2017 fue en Amplify Energy, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- GLG LLC cerró por completo su posición en Altaba Inc en T4 2017, con una venta estimada de USD 43 M.
- Las diez principales posiciones de GLG LLC representan 20% de su cartera de USD 1395 M en T4 2017.
- GLG LLC abrió 33 posiciones nuevas y cerró 86 en T4 2017.
- El valor de la cartera de GLG LLC cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1395 M.
Según el Informe 13F de GLG LLC correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.