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GLG LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,39 bi
Giro
22,58%
Retorno est. (1 ano)
24,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,5%
Retorno est. (1 ano)
+24,01%
Retorno est. (3 anos)
+43,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 146 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 198 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,83%
Posição
527
Nova
33
Aumentada
43
Reduzida
55
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,38 mi |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$ 7,44 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 7,29 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 6,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 43 mi |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,06% |
| 2 | Financeiro | 15,07% |
| 3 | Tecnologia | 14,39% |
| 4 | Bens industriais | 11,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
JetBlue
JBLU
US$ 1,42 bi
| – | – |
-68.620
| Encerrada | -US$ 1,27 mi | – |
|
477
Deslistada
Kellanova
K
| – | – |
-34.667
| Encerrada | -US$ 2,03 mi | – |
|
478
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,7 bi
| – | – |
-28.210
| Encerrada | -US$ 2,19 mi | – |
|
479
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| – | – |
-76.850
| Encerrada | -US$ 1,42 mi | – |
|
480
Macerich
MAC
US$ 7,11 bi
| – | – |
-45.747
| Encerrada | -US$ 2,52 mi | – |
|
481
Mattel
MAT
US$ 4,32 bi
| – | – |
-15.118
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
482
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| – | – |
-77.958
| Encerrada | -US$ 3,17 mi | – |
|
483
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| – | – |
-11.622
| Encerrada | -US$ 596 mil | – |
|
484
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,5 bi
| – | – |
-29.621
| Encerrada | -US$ 6,11 mi | – |
|
485
Opção de compra
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,9 bi
| – | – |
-124.000
| Encerrada | -US$ 8,53 mi | – |
|
486
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| – | – |
-1.117.600
| Encerrada | -US$ 5 mi | – |
|
487
OGE Energy
OGE
US$ 10,7 bi
| – | – |
-6.288
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
488
Omnicom Group
OMC
US$ 24 bi
| – | – |
-10.842
| Encerrada | -US$ 803 mil | – |
|
489
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-60.126
| Encerrada | -US$ 3,49 mi | – |
|
|
490
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| – | – |
-123.779
| Encerrada | -US$ 11,3 mi | – |
|
491
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
| – | – |
-19.549
| Encerrada | -US$ 534 mil | – |
|
492
Public Storage
PSA
US$ 62,1 bi
| – | – |
-6.702
| Encerrada | -US$ 1,43 mi | – |
|
493
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| – | – |
-22.170
| Encerrada | -US$ 2,03 mi | – |
|
494
Regency Centers
REG
US$ 13,9 bi
| – | – |
-4.205
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
495
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| – | – |
-6.327
| Encerrada | -US$ 2,83 mi | – |
|
496
Opção de compra
RPC Inc
RES
US$ 1,28 bi
| – | – |
-187.100
| Encerrada | -US$ 4,64 mi | – |
|
497
Deslistada
Sealed Air
SEE
| – | – |
-7.301
| Encerrada | -US$ 312 mil | – |
|
498
Deslistada
Synchronoss Technologies
SNCR
| – | – |
-16.800
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
499
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-261.364
| Encerrada | -US$ 3,48 mi | – |
|
500
TripAdvisor
TRIP
US$ 853 mi
| – | – |
-4.747
| Encerrada | -US$ 192 mil | – |
|
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GES
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Revisão da carteira de GLG LLC no T4 2017
No T4 2017, GLG LLC detinha 527 posições no valor de US$ 1,39 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 1,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
GLG LLC fez uma retirada líquida de US$ 198 mi em T4 2017, encerrando 86 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi Altaba Inc, uma posição estimada em US$ 43 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, GLG LLC abriu uma nova posição em IBM no valor de US$ 6,67 mi.
- A maior compra de GLG LLC no T4 2017 foi IBM: 45.501 ações no valor de US$ 6,67 mi.
- GLG LLC foi quem mais aumentou sua posição em ConocoPhillips no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de GLG LLC em T4 2017 foi em Amplify Energy, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.
- GLG LLC encerrou totalmente sua posição em Altaba Inc no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 43 mi.
- As dez maiores posições de GLG LLC representam 20% de sua carteira de US$ 1,39 bi no T4 2017.
- GLG LLC abriu 33 novas posições e encerrou 86 em T4 2017.
- O valor da carteira de GLG LLC caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GLG LLC referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.