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GLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,07 % |
| 3 | Technologie | 14,39 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
JetBlue
JBLU
1,06 Mrd. $
| – | – |
-68.620
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
477
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| – | – |
-34.667
| Geschlossen | -2,03 Mio. $ | – |
|
478
The Kraft Heinz Company
KHC
28,5 Mrd. $
| – | – |
-28.210
| Geschlossen | -2,19 Mio. $ | – |
|
479
Lam Research
LRCX
301 Mrd. $
| – | – |
-76.850
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
480
Macerich
MAC
6,85 Mrd. $
| – | – |
-45.747
| Geschlossen | -2,52 Mio. $ | – |
|
481
Mattel
MAT
4,41 Mrd. $
| – | – |
-15.118
| Geschlossen | -234.000 $ | – |
|
482
Mondelez International
MDLZ
79,6 Mrd. $
| – | – |
-77.958
| Geschlossen | -3,17 Mio. $ | – |
|
483
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
| – | – |
-11.622
| Geschlossen | -596.000 $ | – |
|
484
Martin Marietta Materials
MLM
35,8 Mrd. $
| – | – |
-29.621
| Geschlossen | -6,11 Mio. $ | – |
|
485
CALL
Molina Healthcare
MOH
10,4 Mrd. $
| – | – |
-124.000
| Geschlossen | -8,53 Mio. $ | – |
|
486
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| – | – |
-1.117.600
| Geschlossen | -5 Mio. $ | – |
|
487
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
| – | – |
-6.288
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
488
Omnicom Group
OMC
21,6 Mrd. $
| – | – |
-10.842
| Geschlossen | -803.000 $ | – |
|
489
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-60.126
| Geschlossen | -3,49 Mio. $ | – |
|
|
490
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| – | – |
-123.779
| Geschlossen | -11,3 Mio. $ | – |
|
491
Pultegroup
PHM
23,2 Mrd. $
| – | – |
-19.549
| Geschlossen | -534.000 $ | – |
|
492
Public Storage
PSA
58,4 Mrd. $
| – | – |
-6.702
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
493
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| – | – |
-22.170
| Geschlossen | -2,03 Mio. $ | – |
|
494
Regency Centers
REG
13,6 Mrd. $
| – | – |
-4.205
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
495
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84 Mrd. $
| – | – |
-6.327
| Geschlossen | -2,83 Mio. $ | – |
|
496
CALL
RPC Inc
RES
1,46 Mrd. $
| – | – |
-187.100
| Geschlossen | -4,64 Mio. $ | – |
|
497
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| – | – |
-7.301
| Geschlossen | -312.000 $ | – |
|
498
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
| – | – |
-16.800
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
499
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-261.364
| Geschlossen | -3,48 Mio. $ | – |
|
500
TripAdvisor
TRIP
1,05 Mrd. $
| – | – |
-4.747
| Geschlossen | -192.000 $ | – |
|
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GES
QAM
Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .