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GLG LLC

GLG LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,39 Mrd. $ Umschlag 22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
Kapitalfluss
-198 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,83 %
Position
527
Neu
33
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+10,3 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,38 Mio. $
3
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
+7,44 Mio. $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+7,29 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+6,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AABA
Altaba Inc
AABA
+43 Mio. $
2
AMPY-Symbol
Amplify Energy
AMPY
+16,6 Mio. $
3
INVA-Symbol
Innoviva
INVA
+11,6 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+11,3 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+10,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,06 %
2 Finanzwesen 15,07 %
3 Technologie 14,39 %
4 Industrie 11,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSCO-Symbol
501
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
– –
-20.450
Geschlossen -259.000 $ –
ULTA-Symbol
502
Ulta Beauty
ULTA
28 Mrd. $
– –
-3.100
Geschlossen -701.000 $ –
UPS-Symbol
503
United Parcel Service
UPS
95,2 Mrd. $
– –
-35.467
Geschlossen -4,26 Mio. $ –
VMC-Symbol
504
Vulcan Materials
VMC
35,9 Mrd. $
– –
-42.709
Geschlossen -5,11 Mio. $ –
VRSK-Symbol
505
Verisk Analytics
VRSK
27 Mrd. $
– –
-7.972
Geschlossen -663.000 $ –
WDAY-Symbol
506
Workday
WDAY
46,4 Mrd. $
– –
-6.492
Geschlossen -684.000 $ –
XRAY-Symbol
507
Dentsply Sirona
XRAY
1,85 Mrd. $
– –
-11.015
Geschlossen -659.000 $ –
YUM-Symbol
508
Yum! Brands
YUM
43,7 Mrd. $
– –
-28.948
Geschlossen -2,13 Mio. $ –
SAVE-Symbol
509
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-104.107
Geschlossen -3,48 Mio. $ –
UNVR
510
CALL
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
– –
-250.000
Geschlossen -7,23 Mio. $ –
STON
511
CALL
Nicht mehr gelistet
StoneMor Inc.
STON
– –
-44.100
Geschlossen -288.000 $ –
ADMS
512
Nicht mehr gelistet
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
– –
-47.900
Geschlossen -1,01 Mio. $ –
CSOD
513
CALL
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
– –
-195.600
Geschlossen -7,94 Mio. $ –
CXO
514
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
– –
-26.222
Geschlossen -3,45 Mio. $ –
PE
515
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
– –
-84.543
Geschlossen -2,23 Mio. $ –
ENT
516
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
– –
-15.059
Geschlossen -1,29 Mio. $ –
CJ
517
Nicht mehr gelistet
C&J Energy Services, Inc.
CJ
– –
-158.584
Geschlossen -4,75 Mio. $ –
AABA
518
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
– –
-648.450
Geschlossen -43 Mio. $ –
MFGP
519
Nicht mehr gelistet
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
– –
-9.443
Geschlossen -364.000 $ –
PF
520
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
– –
-46.834
Geschlossen -2,68 Mio. $ –
TWX
521
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
– –
-35.748
Geschlossen -3,66 Mio. $ –
SNI
522
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
– –
-3.843
Geschlossen -330.000 $ –
BSFT
523
Nicht mehr gelistet
BroadSoft, Inc.
BSFT
– –
-31.500
Geschlossen -1,58 Mio. $ –
BETR-Symbol
524
Nicht mehr gelistet
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
– –
-670.915
Geschlossen -4,76 Mio. $ –
NLSN
525
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
– –
-16.672
Geschlossen -691.000 $ –
18 19 20
21
22

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Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt GLG LLC 527 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

GLG LLC zog im Q4 2017 netto 198 Mio. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altaba Inc – eine Position im geschätzten Wert von 43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in IBM im Wert von 6,67 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GLG LLC im Q4 2017 war IBM: 45.501 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
  • GLG LLC hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q4 2017 entfiel auf Amplify Energy und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • GLG LLC hat seine Position in Altaba Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
  • GLG LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von GLG LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von GLG LLC für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .