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GLG LLC

GLG LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,39 Mrd. $ Umschlag 22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss
-90,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,58 %
Position
554
Neu
75
Aufgestockt
71
Reduziert
347
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+11,1 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+10,7 Mio. $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+7,76 Mio. $
4
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+7,34 Mio. $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+6,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+10,5 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+8,09 Mio. $
3
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+8 Mio. $
4
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+7,65 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+7,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,57 %
2 Gesundheitswesen 12,71 %
3 Finanzwesen 11,38 %
4 Technologie 9,75 %
5 Kommunikationsdienste 9,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,01 %
323.000
+202.000
+167 % +17,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
2
CALL
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,96 %
+400.000
Neu +24,3 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
23,3 Mio. $ 1,66 %
823.032
-234.476
-22 % -6,21 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
22,6 Mio. $ 1,61 %
581.480
-171.280
-23 % -6,5 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
22,4 Mio. $ 1,6 %
388.116
-106.880
-22 % -6,03 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
YHOO
6
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
22,2 Mio. $ 1,59 %
515.640
+66.423
+15 % +2,72 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
22 Mio. $ 1,57 %
526.280
+52.520
+11 % +2,01 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
21,7 Mio. $ 1,55 %
168.887
+9.511
+6 % +1,18 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,42 %
297.722
+46.474
+18 % +3,03 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
SPY-Symbol
10
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,34 %
+86.500
Neu +18,7 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CMCSA-Symbol
11
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,28 %
539.976
-41.702
-7 % -1,39 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
YHOO
12
CALL
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
15,5 Mio. $ 1,11 %
+360.500
Neu +14,8 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,05 %
458.490
+231.985
+102 % +7,76 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
SMG-Symbol
14
CALL
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,04 %
+175.000
Neu +13,8 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,99 %
158.253
-12.039
-7 % -1,07 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
364 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,97 %
227.291
+92.047
+68 % +5,38 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
149 Mrd. $
13 Mio. $ 0,93 %
425.262
+9.257
+2 % +292.578 $
2014 Q3
8 Quartale
NSC-Symbol
18
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,9 %
129.482
+71.518
+123 % +6,51 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
MGP
19
Nicht mehr gelistet
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
12,4 Mio. $ 0,89 %
477.356
-38.575
-7 % -1,01 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
12 Mio. $ 0,85 %
84.238
+22.197
+36 % +3,31 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
VDTH
21
Nicht mehr gelistet
Videocon d2h Limited
VDTH
11,5 Mio. $ 0,82 %
1.178.844
-101.330
-8 % -977.075 $
2015 Q2
5 Quartale
AGN
22
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
11,5 Mio. $ 0,82 %
49.900
-8.100
-14 % -1,98 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ET-Symbol
23
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,81 %
675.349
+323.849
+92 % +5,47 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,8 %
252.677
-21.945
-8 % -1,05 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
JCI-Symbol
25
Johnson Controls International
JCI
83,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,8 %
+240.230
Neu +11,1 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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IFC Holdings
IFC Holdings Tampa, Florida 1,45 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPH Asset Management
TPH Asset Management Houston, Texas 1,01 Mrd. $ AUM 2,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SII Investments
SII Investments Appleton, Wisconsin 965 Mio. $ AUM 15,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GES
GO ETF Solutions London, United Kingdom 689 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Acorns Securities
Acorns Securities Irvine, California 660 Mio. $ AUM
GLG Partners
GLG Partners London, United Kingdom 2,14 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
Quentec Asset Management New York 634 Mio. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BB&T Investment Services
BB&T Investment Services Charlotte, North Carolina 595 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GLG LLC für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt GLG LLC 554 Positionen im Wert von 1,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

GLG LLC zog im Q3 2016 netto 90,8 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 347 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Monsanto Co – eine Position im geschätzten Wert von 4,82 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete GLG LLC eine neue Position in Johnson Controls International im Wert von 11,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GLG LLC im Q3 2016 war Johnson Controls International: 240.230 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • GLG LLC hat seine Position in Pfizer in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GLG LLC im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • GLG LLC hat seine Position in Monsanto Co im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GLG LLC machen im Q3 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,4 Mrd. $ aus.
  • GLG LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von GLG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von GLG LLC für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .