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IFC Holdings

IFC Holdings Portfolio-Positionen

AUM 1,45 Mrd. $ Umschlag 19,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
-32,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,49 %
Position
557
Neu
43
Aufgestockt
206
Reduziert
206
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,8 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+5,17 Mio. $
3
PXF-Symbol
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
+3,63 Mio. $
4
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+2,57 Mio. $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+2,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+7,16 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+4,45 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,4 Mio. $
4
FMB-Symbol
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
+4,11 Mio. $
5
FTC-Symbol
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
+3,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,44 %
2 Technologie 3,51 %
3 Finanzwesen 3,51 %
4 Industrie 2,76 %
5 Kommunikationsdienste 2,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
92,2 Mio. $ 6,34 %
2.056.160
-99.515
-5 % -4,4 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
77,3 Mio. $ 5,31 %
727.440
-29.855
-4 % -3,08 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
71,9 Mio. $ 4,94 %
3.067.302
-142.944
-4 % -3,28 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BSV-Symbol
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
67,4 Mio. $ 4,63 %
851.936
-10.895
-1 % -865.708 $
2013 Q2
18 Quartale
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
55,4 Mio. $ 3,81 %
1.018.423
+1.114
+0,1 % +61.121 $
2013 Q3
17 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
49,6 Mio. $ 3,41 %
453.446
+98.622
+28 % +10,8 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
48,8 Mio. $ 3,36 %
1.278.068
+41.604
+3 % +1,55 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IVE-Symbol
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
46,6 Mio. $ 3,2 %
407.937
+46.673
+13 % +5,17 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BLV-Symbol
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
33,9 Mio. $ 2,33 %
356.521
+4.181
+1 % +393.236 $
2013 Q2
18 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
31,5 Mio. $ 2,16 %
476.495
+2.391
+0,5 % +155.884 $
2013 Q4
16 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,89 %
723.775
-193.495
-21 % -7,16 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BIV-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,88 %
325.760
-4.905
-1 % -413.385 $
2013 Q2
18 Quartale
VMBS-Symbol
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
27 Mio. $ 1,86 %
515.467
-332
-0,1 % -17.474 $
2013 Q2
18 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,76 %
556.561
-46.810
-8 % -2,09 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,58 %
154.908
-6.268
-4 % -906.620 $
2013 Q2
18 Quartale
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,44 %
271.725
+5.858
+2 % +441.607 $
2013 Q2
18 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,43 %
133.218
+973
+0,7 % +148.521 $
2013 Q2
18 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,4 %
75.841
+3.338
+5 % +874.165 $
2013 Q2
18 Quartale
HYG-Symbol
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,22 %
203.214
-26.538
-12 % -2,33 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,13 %
289.168
+25.560
+10 % +1,43 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,5 Mio. $ 1,07 %
366.668
-34.044
-8 % -1,42 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,02 %
55.804
-3.341
-6 % -868.824 $
2013 Q2
18 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,92 %
38.825
+656
+2 % +221.041 $
2013 Q2
18 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
13 Mio. $ 0,89 %
385.896
-12.132
-3 % -397.606 $
2013 Q2
18 Quartale
IWD-Symbol
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,83 %
97.269
+5.262
+6 % +637.650 $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GLG LLC
GLG LLC New York 1,39 Mrd. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPH Asset Management
TPH Asset Management Houston, Texas 1,01 Mrd. $ AUM 2,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SII Investments
SII Investments Appleton, Wisconsin 965 Mio. $ AUM 15,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLG Partners
GLG Partners London, United Kingdom 2,14 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GES
GO ETF Solutions London, United Kingdom 689 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Acorns Securities
Acorns Securities Irvine, California 660 Mio. $ AUM
QAM
Quentec Asset Management New York 634 Mio. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BB&T Investment Services
BB&T Investment Services Charlotte, North Carolina 595 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IFC Holdings für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt IFC Holdings 557 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IFC Holdings für Q4 2017 weist 43 neu, 206 erhöht, 206 reduziert und 63 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF: 81.201 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 7,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von IFC Holdings im Q4 2017 war Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF: 81.201 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $.
  • IFC Holdings hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IFC Holdings im Q4 2017 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,16 Mio. $.
  • IFC Holdings hat seine Position in First Trust Managed Municipal ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IFC Holdings machen im Q4 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
  • IFC Holdings eröffnete 43 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von IFC Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 1,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von IFC Holdings für Q4 2017 am 31. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .