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IFC Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 1455 M
Rotación
19.03%
Rendimiento estimado a 1 año
15.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1455 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 32.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.49%
Posición
557
Nuevas
43
Aumentadas
206
Reducidas
206
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 5.17 M |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 2.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 7.16 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 4.45 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.4 M |
| 4 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+USD 4.11 M |
| 5 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
|
+USD 3.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.44% |
| 2 | Tecnología | 3.51% |
| 3 | Finanzas | 3.51% |
| 4 | Industriales | 2.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 92.2 M | 6.34% |
2,056,160
-99,515
| -5% | -USD 4.4 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 77.3 M | 5.31% |
727,440
-29,855
| -4% | -USD 3.08 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 71.9 M | 4.94% |
3,067,302
-142,944
| -4% | -USD 3.28 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 67.4 M | 4.63% |
851,936
-10,895
| -1% | -USD 866 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 55.4 M | 3.81% |
1,018,423
+1,114
| +0.1% | +USD 61.1 k |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 49.6 M | 3.41% |
453,446
+98,622
| +28% | +USD 10.8 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 48.8 M | 3.36% |
1,278,068
+41,604
| +3% | +USD 1.55 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 46.6 M | 3.2% |
407,937
+46,673
| +13% | +USD 5.17 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 33.9 M | 2.33% |
356,521
+4,181
| +1% | +USD 393 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 31.5 M | 2.16% |
476,495
+2,391
| +0.5% | +USD 156 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 27.5 M | 1.89% |
723,775
-193,495
| -21% | -USD 7.16 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 27.3 M | 1.88% |
325,760
-4,905
| -1% | -USD 413 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 27 M | 1.86% |
515,467
-332
| -0.1% | -USD 17.5 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 25.5 M | 1.76% |
556,561
-46,810
| -8% | -USD 2.09 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 22.9 M | 1.58% |
154,908
-6,268
| -4% | -USD 907 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 20.9 M | 1.44% |
271,725
+5,858
| +2% | +USD 442 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 20.7 M | 1.43% |
133,218
+973
| +0.7% | +USD 149 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 20.4 M | 1.4% |
75,841
+3,338
| +5% | +USD 874 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 17.7 M | 1.22% |
203,214
-26,538
| -12% | -USD 2.33 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 16.4 M | 1.13% |
289,168
+25,560
| +10% | +USD 1.43 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.5 M | 1.07% |
366,668
-34,044
| -8% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.9 M | 1.02% |
55,804
-3,341
| -6% | -USD 869 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 13.4 M | 0.92% |
38,825
+656
| +2% | +USD 221 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 13 M | 0.89% |
385,896
-12,132
| -3% | -USD 398 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 12.1 M | 0.83% |
97,269
+5,262
| +6% | +USD 638 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
GES
QAM
Revisión del portafolio de IFC Holdings en T4 2017
Al cierre de T4 2017, IFC Holdings mantenía 557 posiciones por un valor de USD 1455 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 1434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de IFC Holdings muestra 43 nuevos, Aumentaron 206, 206 reducidas y 63 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF: 81,201 acciones con un valor de USD 3.69 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 7.16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de IFC Holdings en T4 2017 fue Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF: 81,201 acciones por un valor de USD 3.69 M.
- IFC Holdings fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de IFC Holdings durante T4 2017 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 7.16 M.
- IFC Holdings cerró por completo su posición en First Trust Managed Municipal ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 4.11 M.
- Las diez principales posiciones de IFC Holdings representan 39% de su cartera de USD 1455 M en T4 2017.
- IFC Holdings abrió 43 posiciones nuevas y cerró 63 en T4 2017.
- El valor de la cartera de IFC Holdings aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1455 M.
Según el Informe 13F de IFC Holdings correspondiente a T4 2017, presentado el 31 ene 2018.