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GLG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1395 M
Rotación
22.58%
Rendimiento estimado a 1 año
24.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1395 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 146 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 198 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.83%
Posición
527
Nuevas
33
Aumentadas
43
Reducidas
55
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.38 M |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+USD 7.44 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 7.29 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 6.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 43 M |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 16.06% |
| 2 | Finanzas | 15.07% |
| 3 | Tecnología | 14.39% |
| 4 | Industriales | 11.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 44.5 M | 3.19% |
1,052,120
+224,400
| +27% | +USD 9.38 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 35.5 M | 2.54% |
+750,000
| Nuevas | +USD 36.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 33.3 M | 2.39% |
389,844
+8,600
| +2% | +USD 705 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 31.7 M | 2.27% |
605,360
-184,000
| -23% | -USD 9.36 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
5
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 25.3 M | 1.82% |
858,091
-75,000
| -8% | -USD 2.07 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 23.6 M | 1.69% |
402,920
-20,000
| -5% | -USD 1.1 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 23.2 M | 1.66% |
216,625
-57,900
| -21% | -USD 5.86 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 20.9 M | 1.5% |
115,634
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 20 M | 1.43% |
113,245
-10,000
| -8% | -USD 1.77 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 18.7 M | 1.34% |
134,166
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Deutsche Bank
DB
USD 61.2 mil M
| USD 18.6 M | 1.33% |
975,000
-275,000
| -22% | -USD 4.96 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
12
Opción de compra
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 17.8 M | 1.28% |
+200,000
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 17 M | 1.22% |
203,741
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 15.6 M | 1.12% |
70,599
+7,500
| +12% | +USD 1.59 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 14.8 M | 1.06% |
137,766
+35,000
| +34% | +USD 3.61 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
16
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 14.4 M | 1.03% |
262,335
+200,000
| +321% | +USD 10.3 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 14.3 M | 1.03% |
236,518
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
18
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 12.1 M | 0.87% |
87,482
+49,815
| +132% | +USD 6.68 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.9 M | 0.86% |
60,200
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
20
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 11.5 M | 0.83% |
36,128
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 11.5 M | 0.82% |
160,100
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 11.3 M | 0.81% |
167,556
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 11.2 M | 0.8% |
58,878
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 10.9 M | 0.78% |
112,483
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 10.7 M | 0.77% |
85,840
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
GES
QAM
Revisión del portafolio de GLG LLC en T4 2017
Al cierre de T4 2017, GLG LLC mantenía 527 posiciones valuadas en USD 1395 M, un 9.5% menos que los USD 1541 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
GLG LLC registró retiros netos por USD 198 M en T4 2017, cerró 86 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue Altaba Inc, una posición estimada en USD 43 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, GLG LLC abrió una nueva posición en IBM por valor de USD 6.67 M.
- La mayor compra de GLG LLC en T4 2017 fue IBM: 45,501 acciones por un valor de USD 6.67 M.
- GLG LLC fue quien más aumentó su posición en ConocoPhillips durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de GLG LLC durante T4 2017 fue en Amplify Energy, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- GLG LLC cerró por completo su posición en Altaba Inc en T4 2017, con una venta estimada de USD 43 M.
- Las diez principales posiciones de GLG LLC representan 20% de su cartera de USD 1395 M en T4 2017.
- GLG LLC abrió 33 posiciones nuevas y cerró 86 en T4 2017.
- El valor de la cartera de GLG LLC cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1395 M.
Según el Informe 13F de GLG LLC correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.