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GLG LLC 投資組合持股
AUM
US$13.9億
週轉率
22.58%
1年估算報酬率
24.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.5%
1年估算報酬率
+24.01%
3年估算報酬率
+43.2%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.9億
AUM 成長
-US$1.46億
(-9.5%)
資金流向
-US$1.98億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.83%
持股
527
新
33
增持
43
減碼
55
已平倉
86
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1029萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$938萬 |
| 3 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$744萬 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$729萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$668萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$4295萬 |
| 2 |
Amplify Energy
AMPY
|
+US$1663萬 |
| 3 |
Innoviva
INVA
|
+US$1162萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1126萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1080萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 16.06% |
| 2 | 金融 | 15.07% |
| 3 | 科技 | 14.39% |
| 4 | 工業 | 11.19% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4451萬 | 3.19% |
1,052,120
+224,400
| +27% | +US$938萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
2
買權
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$3546萬 | 2.54% |
+750,000
| 新 | +US$3679萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3335萬 | 2.39% |
389,844
+8,600
| +2% | +US$70.5萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3167萬 | 2.27% |
605,360
-184,000
| -23% | -US$936萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$2533萬 | 1.82% |
858,091
-75,000
| -8% | -US$207萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2356萬 | 1.69% |
402,920
-20,000
| -5% | -US$110萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2317萬 | 1.66% |
216,625
-57,900
| -21% | -US$586萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$2086萬 | 1.5% |
115,634
| – | – |
2014 Q1
15個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1998萬 | 1.43% |
113,245
-10,000
| -8% | -US$177萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1875萬 | 1.34% |
134,166
| – | – |
2014 Q1
15個季度
|
|
11
買權
Deutsche Bank
DB
US$612億
| US$1855萬 | 1.33% |
975,000
-275,000
| -22% | -US$496萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
12
買權
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$1784萬 | 1.28% |
+200,000
| 新 | +US$1763萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1704萬 | 1.22% |
203,741
| – | – |
2014 Q1
15個季度
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1556萬 | 1.12% |
70,599
+7,500
| +12% | +US$159萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1481萬 | 1.06% |
137,766
+35,000
| +34% | +US$361萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1440萬 | 1.03% |
262,335
+200,000
| +321% | +US$1029萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1435萬 | 1.03% |
236,518
| – | – |
2014 Q1
15個季度
|
|
|
18
Honeywell
HON
US$670億
| US$1212萬 | 0.87% |
87,482
+49,815
| +132% | +US$668萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1193萬 | 0.86% |
60,200
| – | – |
2015 Q4
8個季度
|
|
20
Biogen
BIIB
US$344億
| US$1151萬 | 0.83% |
36,128
| – | – |
2014 Q1
15個季度
|
|
21
買權
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$1147萬 | 0.82% |
160,100
| – | – |
2017 Q1
3個季度
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$1129萬 | 0.81% |
167,556
| – | – |
2014 Q1
15個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1116萬 | 0.8% |
58,878
| – | – |
2014 Q1
15個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1088萬 | 0.78% |
112,483
| – | – |
2014 Q1
15個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1075萬 | 0.77% |
85,840
| – | – |
2014 Q1
15個季度
|
|
相似基金
GES
QAM
GLG LLC的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，GLG LLC持有527個部位，管理資產為US$13.9億，較前一季的US$15.4億減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
GLG LLC於2017年第4季淨撤出US$1.98億，平倉86個部位，並減持55檔持股。 最受矚目的出清持股是Altaba Inc，這筆估值約為US$4295萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的16%，較前一季的15%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，GLG LLC新建了IBM的部位，價值US$667萬。
- GLG LLC在2017年第4季最大筆買進的是IBM：共買進45,501股，價值US$667萬。
- GLG LLC在2017年第4季增持ConocoPhillips的幅度最大，估計增加US$1029萬。
- GLG LLC在2017年第4季最大幅度減持的標的是Amplify Energy，估計減持了US$1663萬。
- GLG LLC於2017年第4季完全出清Altaba Inc，估計賣出金額為US$4295萬。
- 在2017年第4季，GLG LLC的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占20%。
- GLG LLC在2017年第4季新增了33個部位，並平倉86個部位。
- GLG LLC的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$13.9億。
根據GLG LLC的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。